モンティの米国株では、経済的自由を達成 するまでの米国株トレード戦略と分析を毎週お届けします。
今回のエピソードでは、指数は強いものの、短期ブレッドが下向きに転じたことによる 「黄色信号」 に基づき、今週（11/03週）の具体的なトレード戦術を徹底解説します。ロット管理を一段引き下げた、防御的な戦略の要点を学びましょう。
- 環境判定：米国10年債利回りは 4.08%、ボラティリティ指数（VIX）は 17台 で「平時」と判断。しかし、短期ブレッドが下向きに転じており、「指数は強いが裾野は改善途中」 という評価を維持します。
- 戦術：引き続き 「押し目中心＋追いは薄く」 を維持。ただし、信用取引残高が過去最高圏にあり、市場の 楽観の過熱 が見られるため、新規の押し目買いを即停止する「ピボット条件」を明文化 し、リスク管理を徹底します。
- 配分：今週の ロット上限は60–70%に引き下げ ます。兼業トレーダー向けに、S&P500連動上場投資信託やナスダック連動上場投資信託、金上場投資信託、現金を中心とした 「ライト版（簡素運用）」 の構成も提案します。
- 押し目買い停止の即時条件（ピボット）：以下のいずれかに達した場合、新規の押し目買いを即停止し、ヘッジ比率を増やす必要があります。
- 警戒すべきセンチメント：信用取引残高は2025年9月に過去最高圏（約1.126兆ドル）にあり、巻き戻しの振幅拡大リスクが高まっています。
- 指数別プラン（押し目買い水準）：ナスダック100の主要な押し目帯（25,023／24,150／23,746）、およびS&P500の押し目帯（6,600／6,530） での 「小口×分割」エントリー を実行します。
- コモディティ戦略：銅は 5.21ドル上抜け後 に順張り、ウラン（URA/カメコ）は 51–52ドル付近の押し目限定、金は ヘッジの役割 に徹し追い買いは行いません。
- 決算シーズンへの対応：アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、クアルコム、アームなど の決算当日は、「5分足オープニングレンジブレイク」 を用いた短期勝負の戦い方を解説します。
仕事とトレードの両立を目指す方に向け、「寄付き前」 と 「引け前」 の 週2回チェック だけで回せる固定ルーチン（固定ルーチン）を紹介します。
市場の過熱感と短期的な弱さが混在する局面で、冷静な判断を下すための具体的かつ防御的な戦略を、モンティと一緒に確認しましょう！
