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巴菲特AI價值投資>>> https://marschaung.github.io/ai-lab/

本集Podcast將探討AI浪潮中投資的雙重性質，將其視為一個潛力巨大的技術超級週期，同時也存在投機泡沫的風險。報告首先分析了摩根史坦利預測的16兆美元AI市場增長，歸因於代理型AI和具身AI在提高生產力和削減成本方面的應用，但也強調這是一個多年期的全面採用過程。接著，文章將當前的AI熱潮與2000年網路泡沫進行了詳細比較，指出儘管當前市場領導者盈利能力更強，但市場集中度更高且存在估值過高的風險。更重要的是，麻省理工學院的報告揭示，儘管企業投入數百億美元，但95%的生成式AI項目未能產生可衡量投資回報，表明企業採用的現實與市場預期之間存在顯著脫節。最後，報告提出了一套戰略框架，建議投資者透過等權重投資來降低集中度風險，採取「賣鏟子」策略聚焦基礎設施提供商，並運用槓鈴式策略平衡風險與回報，以應對AI革命中的不確定性。