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16/04 - FISCAL de L¬¬¬ula e Juros EUA derrubam BOLSA
Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 3º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao Murilo, Gílson, Henrique, Antonio e Rodrigo. Soma e Arezzo.
Vamos a Bolsa que recuou por mais um dia, -0,75%, aos 124.388, com volume de R$ 27 bi, R$ 2 bi acima da média dos R$ 25 bi das terças. A mínima do ano tinha sido 126.123 pontos dia 11 de março.
Por que a bolsa performou assim?
1º. A bolsa já abriu caindo com Petrobras e Vale recuando mais de 1% no premarket da NYSE (Bolsa de Nova Yorque) com a combinação de fiscal (piorando), juros nos e Brasil (subindo), dólar a R$ 5,24, bolsas americanas recuando e incerteza quanto Israel x Irã. No final, deu a lógica: Ibovespa -0,75%, dólar R$ 5,27 e juros 11,88% (Tesouro Prefixado 2035 – 11 anos).
As empresas brasileiras com ações em bolsa, de Vale a Soma e Arezzo, passando por Petrobras a Embraer, Suzano a Gerdau, Cyrela a Multiplan, estão indo bem com resultados crescentes, maiores vendas, EBITDA, lucro líquido e dividendos.
Então, por que as ações brasileiras e, especialmente, as varejistas caem? Porque o cálculo de valor justo de uma ação tem no numerador o fluxo de caixa da empresa dividido pela taxa de desconto onde a taxa dos títulos de 10 anos do Tesouro Nacional é a base da taxa de desconto para cear no valor presente das ações. E é isso que está subindo e jogando os preços das ações para baixo.
Portanto, a queda das ações é puramente por deterioração macroeconômica no Brasil e EUA e não por causa das empresas que vão bem, obrigado.
2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 4 subiram lideradas por: PETRO3, PETRO4, SUZANO e WEG, as duas últimas por causa do dólar.
3º. Onze ações caíram entre as 15 mais negociadas: Bancos (ITUB, BBDC e BBAS) porque aumento do risco fiscal significa maiores taxas de juros que desvalorizam as carteiras de títulos dos bancos; B3, Ambev, Eletrobras, Equatorial, Hapvida, Localiza, Maalu e PRIO.
4º. O petróleo recuou apenas -0,12%, US$ 90,0, dentro da volatilidade diária de +/-2%, mesmo com a potencial escalada do conflito entre Irã-Israel porque não há certeza de que ocorrerá realmente.
5º. O minério de ferro caiu -2% para US$ 114 por tonelada, dentro da volatilidade diária de +/-2%, mas sem novidades.
6º. As bolsas americanas foram mistas, Nasdaq -0,12% e Dow +0,17%, devido a mais um dia de alta de juros dos títulos de 10 anos de 4,61% para 4,66% a.a.
7º. O dólar subiu 9 centavos, a R$ 5,27, quatro vezes e meia acima da volatilidade 2 centavos diária acompanhando a piora dos mercados globais.
MAIORES ALTAS
WEGE3 +3.00% R$ 38,77
EZTC3 +2.97% R$ 14,23
MRVE3 +2.34% R$ 6,56
LREN3 +1.39% R$ 16,08
EMBR3 +1.08% R$ 31,76
MAIORES BAIXAS
ASAI3 -5.32% R$ 13,00
ALPA4 -5.05% R$ 8,46
CRFB3 -4.40% R$ 11,51
LWSA3 -4.34% R$ 4,85
DXCO3 -4.01% R$ 7,18
Agora, uma mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP.
E depois eu e Ricardo Afonso responderemos às perguntas.
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