Dagens tema:
- Rotasjon fra USA til emerging markets og hvordan EEM/SPY‑ratio kan brukes
- Linus Thorvaldsen, Linux‑prosjektet og “Vibe‑koding” med AI
- CoreWeave‑svingning over $100 usd og implikasjoner for AI‑datacentere
- Tesla FSD som månedlig tjeneste etter 14. februar – eierspørsmålet
- “Den døde katten Hilbert” – dead‑cat‑bounce og innsidekjøp på 40 millioner kr
- Intrum‑handel, boligmarkedet og EAM‑rider
- Energeia‑vurdering i lys av Severstal‑FID
- Vurdering av ny aksje‑inngang i Akastor
- Fortsatt short‑posisjon i Nvidia, plan om oppskalering
- Advokatregning på 260 millioner kr for Sveaas og Røkke – en av Norges dyreste rettssaker
- Nordic Mining hentet 200 millioner kr med 25 % rabatt
- Terranor vant kontrakt i Stockholm‑området til 33 millioner SEK
- BKs første opera‑besøk og poll om opera‑opplevelsen
Tidsstempler:
00:00:00 - Sleten intro
00:02:40 - Rotasjon inn i emerging markets
00:05:05 - Annerkjennelse til Vibe‑coding og Linus Thorvaldsen
00:09:13 - Tesla med autopilot på abonnement
00:17:05 - Biltech som redder liv
00:20:50 - Peters handler – Energeia, Hilbert og dead‑cat‑bounce
00:31:20 - Backtrading Fjollex
00:32:30 - BKs handler, Intrum
00:37:30 - Energeia og EAM Solar
00:42:00 - Akastor‑vurdering
00:43:00 - Short Nvidia og mulighet for oppskalering
00:45:15 - Advokatregning på 260 millioner kr
00:46:30 - Nordic Mining kapitalinnhenting
00:47:30 - Terranor‑kontrakt i Stockholm
00:49:00 - North Media‑porteføljeoppdatering
00:52:30 - BKs første opera‑besøk og poll
00:55:30 - Atle Pettersen ≠ supertraderen fra Bergen
Emerging Markets‑rotasjon
Markedsrotasjonen fra USA‑dominerte “Mag‑7” til emerging markets blir illustrert med en enkel sammenligning mellom EEM‑ETF og SPY‑ETF. Når amerikanske verdivurderinger når ekstreme nivåer, begynner relativavkastningen i fremvoksende markeder å stige, noe som kan signalisere en ny kapitalflyt. En slik rotasjon kan også bidra til å dempe konsentrasjonsrisikoen i porteføljen og gi bredere eksponering uten ekstra kostnad.
Linus Thorvaldsen og Vibe‑koding
Linus Thorvaldsen, bak Linux‑prosjektene som driver de fleste servere og den indirekte Unix‑baserte macOS‑stakken, har lansert et hobby‑prosjekt – en gitarpedal‑app – på GitHub. I notatene beskriver han koden som “Vibe‑kodet”, altså generert av AI på stemnings‑basis, og hevder at resultatet er bedre enn egen håndkoding. Dette blir sett på som et viktig signal om at AI‑assistert utvikling kan nå et nivå hvor den faktisk overgår menneskelig innsats i enkelte oppgaver.
Tesla FSD som abonnement
Etter 14. februar er Teslas Full‑Self‑Driving‑pakke kun tilgjengelig som månedlig tjeneste. Dette endrer eier‑ og bruksmodellen: kunden betaler for funksjonalitet uten å eie den permanent, med mindre man velger å abonnere på lang sikt. Debatten om hvem som egentlig “eier” bilen – produsent, bruker eller tjenesteleverandør – intensiveres, spesielt med tanke på fremtidige regulatoriske rammer.
Den døde katten Hilbert og innsidekjøp
Hilbert‑strategien, referert til som “den døde katten”, i et utrolig kreativt og flott ordspill. Både BK og Peter har kjøpt under 7 SEK og tenker at det seneste fallet er lite forankret i endret fundamentale forhold, sett i lys av store innsidekjøp av primærinnsidere - men snarere kun endret stemning blant investormassen.
Energeia‑vurdering i lys av Severstal‑FID
Energeia‑aksjen blir vurdert i forhold til et potensielt FID‑prosjekt med Severstal. En vellykket FID kan gi betydelig cash‑flow og redusere usikkerheten i selskapets energiprosjekter.
Akastor‑vurdering
En ny inngangs‑ eller utgangs‑vurdering av Akastor diskuteres, med fokus på selskapets offshore‑båtløsninger og mulige utbytte‑katalysatorer. Salg av en båt kan frigjøre kapital til nye investeringer eller tilbakekjøp.
Nordic Mining kapitalinnhenting
Nordic Mining hentet 200 millioner kr med en minimumstegning på 12 kr per aksje, tilsvarende ca. 25 % rabatt i forhold til siste omsatt pris. Denne kapitalen kan styrke selskapets utvinningsplaner, men krever også at prosjektet leverer på forventet produksjon.
Terranor‑kontrakt i Stockholm
Terranor sikret en kontrakt på 33 millioner SEK i Stockholms‑området. Selv om beløpet er modest, viser den økende etterspørselen etter selskapets tjenester og potensialet for flere kontrakter i Skandinavia.
Besøk oss på www.ettcase.no
Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
