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本集重點

• 0056基本介紹。
• 選股邏輯。
• 股息及股價表現。
• 適合的對象。

0056基本資料：

• 元大寶來台灣高股息證券投資信託基金
• 2007/12/26掛牌。
• 半年度審核，6月及12月調整成分股。
• 經理費：100億(含)以下：0.40%、逾100億(不含)-300億(含) 以下：0.34%、逾300億(不含)：0.30%。
• 保管費0.035%。
• 資產規模4485億。

前10大成分股：

• 2603 長榮4.87%
• 2303 聯電4%
• 2383 台光電3.69%
• 2379 瑞昱3.65%
• 2357 華碩3.59%
• 3034 聯詠3.59%
• 2891 中信金3.44%
• 2880 華南金2.94%
• 2454 聯發科2.81%
• 2618 長榮航2.74%

成分股產業：

• 電腦及週邊設備業23.20%。
• 半導體業19.09%。
• 金融保險16.10% 。
• 航運業10.59%。
• 電子零組件業7.40%。

202506成分股調整，調整時間0623-0627日：

• 新增：凱基金(2883)、寶成(9904)、信邦(3023)、台新金(2887)、統一(1216)。
• 刪除：台光電(2383)、興富發(2542)、材料-KY(4763)、南亞(1303)、陽明(2609)。

歷次配息情況：20235月改季配息，1/4/7/10配息。

• 2023以來配息：1、1.2、0.7、0.79、1.07、1.07、1.07、1.07。
• 平均0.99625，6/9 收盤價34.14。
• 本次配息殖利率：1.07/34.14=3.13%，年化12.54%。
• 季配息平均值利率：0.99625/34.14=2.92%，年化11.67%。
• 近一年高價：1.07/42.77=2.5%，年化10%。
• 近一年低價：1.07/28.49=3.76%，年化15.02%。

平準金現況：

• 收益平準金=4.12。
• 資本平準金=5.07。

歡迎各位聽眾給予本頻道支持以及指教，
希望能帶給你們即時的相關資訊．

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