Description

本集重點

• 00929基本資料。
• 前10大成分股與產業分布。
• 本次及歷次配息情況。
• 00929的股價與持有思考。

00929基本資料：

• 復華台灣科技優息ETF基金
• 2023/06/09掛牌，掛牌價15。
• 6月審核成分股。
• 資產規模1638億。
• 受益人數67.9萬。 
• 月配型ETF。

00929費用率：
經理費：

• 0.30%~0.35%

保管費：

• 0.03%~0.0425%

前10大成分股：

• 2303聯華電子6.927%
• 3034聯詠科技6.539%
• 2357華碩電腦6.015%
• 4938和碩聯合5.933%
• 2301光寶科技5.473%
• 5347世界先進5.072%
• 2404漢唐集成4.71%
• 3036文曄科技4.396%
• 3044健鼎科技4.193%
• 2474可成科技4.11%

前5大投資產業

• 半導體業31.85%
• 電腦及週邊設備29.1%
• 電子通路業12.03%
• 電子零組件業9.41%
• 其他電子業9.08%

7月配息資訊：

• 00929復華台灣科技優息ETF配息公告，本次配發金額0.07元，
• 本次除息日為7月 17 日，最後買進日為7月16日，配息發放日為8月12日。
• 7月16日收盤價17.62元估算，預估年化殖利率4.77%。
• 7月21日淨值17.89。

歷次配息狀況：

• 歷次發配金額：

2023年，除息6次，每次0.11元。
2024年，除息12次，0.05元-0.2元，共配發1.81元。
2025年，0.05、0.05、0.05、0.05、0.07、0.07、0.07，累計0.41元。

• 歷次平均配息0.1152，歷次平均殖利率0.65%，歷次年化殖利率7.85%。
• 2025年平均配息0.0586，2025年平均殖利率0.332%，2025年化殖利率3.99%。
• 近一年最低價殖利率：0.0586/14.51=單次0.4%，年化殖利率4.85%。
• 近一年最高價值利率：0.0586/20.03=單次0.29%，年化殖利率3.51%。

平準金現況(07/21)：

• 收益平準金=0.89元
• 資本損益平準金=2元

資料來源：
復華投資證券信託
台灣股市資訊網
玩股網

所有資訊僅供參考，投資買賣請自行負責。


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希望能帶給你們即時的相關資訊．
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