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In questo video ti mostro un documento che svela i criteri utilizzati da Ray Dalio e la sua associazione per definire la situazione attuale del mercato finanziario. Analizzeremo grafici e soprattutto sottolineeremo l’importanza di prendere in considerazione vari parametri per questi calcoli particolari.
0:00 Oggi approfondisco insieme a te un documento in cui Ray Dalio ci fornisce i sei elementi grazie ai quali potremmo capire se il mercato è in bolla o meno.
0:55 Ray Dalio insieme alla sua associazione Bridgewater Associates ha stabilito un indice grazie al quale possiamo analizzare la situazione del mercato finanziario. Vediamo di cosa parla nello specifico in questo documento.
1:25 Questo schema mentale di analisi è stato creato appositamente da Ray Dalio grazie alla sua esperienza nel campo finanziario. Ha il nome di Bubble indicator, ma non condivide pienamente come funziona questo calcolo. Analizziamo quello che ha condiviso con noi.
2:48 Quindi quali sono questi sei criteri per valutare il rischio bolla? Si basa su un sistema di domande con risposte affermative o negative che modificano l’esito della valutazione. Vediamo quali sono queste domande per oi approfondirle.
3:24 La prima domanda è “I prezzi sono elevati rispetto a misure tradizionali di valutazioni?”.
3:48 La seconda domanda è “I prezzi stanno scontando condizioni future insostenibili?”.
4:05 La terza domanda è “Ci sono dei nuovi investitori che adesso investono nei mercati?”.
5:30 La quarta domanda è “Quanto l’ottimismo dei mercati finanziari pervade tutto il mercato?”.
5:56 La quinta domanda è “Ci sono degli investitori che utilizzano una leva spinta per investire oppure no?”.
6:14 La sesta domanda è “I nuovi compratori hanno effettuato degli acquisti orientati al futuro?”.
7:00 Vediamo ora i risultati finali che sono stati estrapolati tramite calcoli e prendendo in esame anche bolle di mercato passate. Leggiamo quindi questo grafico e analizziamo le bolle di mercato del 1920, 2000, 2007 e quella odierna.
10:32 Il fenomeno delle sponsorizzazioni di broker online è una dimostrazione dei risultati del calcolo di Ray Dalio.
11:32 Continuiamo con l’analisi del nostro grafico tirando le somme che ha calcolato Ray Dalio con la sua associazione.
12:10 L’ultimo commento di Ray Dalio è per sottolineare quanto questo calcolo non è precisissimo e soprattutto che è stato creato per descrivere generalmente la situazione nella quale viviamo.
13:25 Questo è il loro schema, cosa ci fa capire? Soprattutto di valutare e analizzare la situazione e il mercato attraverso vari parametri e non tramite uno soltanto.
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