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Darwinex UnCutTrading as a Career: Reality vs Hype | One Trader to Another (6)Trading is a difficult business, making a career of it even more so. In this episode, Ali Saif (@integracore2) Martyn Tinsley (@TradeSignalMachine), the Trader behind the WFJ, TRO and OOP trading strategies (DARWINs), shed light on the reasons that lead to well-intentioned traders developing false expectations (and what to do about them!).
Learn how Darwinex empowers Traders:
https://www.darwinex.com/?utm_source=soundcloud&utm_medium=podcast-description-above-fold&utm_content=one-trader-to-another-podcast-martyn-trading-career-reality-vs-hype-ep6
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https://podcasts.apple...2021-07-0328 minDarwinex UnCutDWX Connect: Seamlessly Link Any Trading Strategy to Darwinex | One Trader to Another (5)What if you could have your very own Trading API, one you could use easily, modify, extend and more to suit YOUR needs? DWX Connect makes this possible!
It enables algorithmic traders to:
- write trading strategies in any programming language,
- seamlessly link them to Darwinex,
- allow Darwinex to turn them into investable assets anyone can buy and sell
- compete for our Prop Capital Allocation,
- raise 3rd party investor capital, and
- charge performance fees on investor profits.
In today's episode, Roman and Ali take listeners and viewers through the vision behind the project, its ancestor...2021-06-2046 min
Darwinex UnCutRoman: Treat Trading like a Business | One Trader to Another (4)Financial Trading needs to be treated like any other business, with discipline, adequate ongoing R&D to maintain your edge, employing sensible and consistent risk.
In today's episode, Roman shares his experience on some of the most common views traders have of risk and trading as a business in general, and how they ultimately affect traders' odds of survival in the financial markets.
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Darwinex UnCutMartyn Tinsley: Coding Games at 14 to Building Trading Strategies Today | One Trader To Another (3)Behind every financial trader is a human being with a story. It's this story that defines how they evolved over time, what events brought them to the world of financial trading, what choices they made and why.
In this episode, we ask Martyn Tinsley, the Trader behind the WFJ, TRO and OOP trading strategies (DARWINs), to tell us his!
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The Alpha Team at Darwinex is composed of retail traders just like you, individuals who’ve navigated through many a backtest and trading st...2021-05-1649 minDarwinex UnCutOne Trader To Another: Trading Realities Explained (1)The Alpha Team at Darwinex is composed of retail traders just like you, individuals who’ve navigated through many a backtest and trading strategy, style, news release, economic crisis, and traded most financial asset classes.
Their trading histories are publicly available for anyone to see on the DARWIN Exchange, verified and certified by Darwinex.
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They’ve been at several Brokers before arriving at Darwinex, making it their home, trading environment and capital raising ecosystem all in one.
They’ve built track records over m...2021-05-1638 minDarwinex UnCutDiscretionary (Manual) vs Algorithmic Trading | One Trader To Another (2)Both discretionary (manual) and algorithmic trading have their pros and cons. Which is right for you and why?
In this episode, we discuss precisely this and more!
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The Alpha Team at Darwinex is composed of retail traders just like you, individuals who’ve navigated through many a backtest and trading strategy, style, news release, economic crisis, and traded most financial asset classes.
Their trading histories are publicly available for anyone to see on the DARWIN Exchange, verified and certified by Darwinex.
Learn ho...2021-05-1650 min
La Hora AlfaDarwinex ya ofrece Futuros y Acciones a través de Trader Workstation (TWS) | Juan Colón, CEO y Cofundador de DarwinexJuan Colón, CEO y co-fundador de Darwinex explica la importancia de este hito para la FinTech de Reino Unido.
Más información:
https://www.darwinex.com/es/stocks-futures
Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited - FRN 586466), la FinTech regulada por la Financial Conduct Authority de Reino Unido, ha anunciado el lanzamiento de Futuros y Acciones americanas a través de su plataforma.
“Nuestros clientes pueden operar ya las Acciones americanas que cotizan en los mercados NASDAQ, NYSE, AMEX, ARCA, CHX, IEX, EDGE, BYX, BATS, LTSE, MEMX y PINK, así como más de 60 contratos de Futuros que cotizan en CME, I...2021-05-1224 minLa Hora Alfa227 - Jorge Ufano: selección de activos desde el prisma cuantitativo y fundamentalPara nuestros seguidores hispanohablantes: en el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Alcyon.
Darwinex: el bróker con la solución integral para traders profesionales y los que aspiran a serlo
https://www.darwinex.com/es/?utm_source=youtube&utm_medium=video-description-above-fold&utm_content=jorge-ufano-la-hora-alfa
En este episodio vamos a hablar sobre cómo la union de diferentes metodologías como la técnica, la fundamental y la cuantitativa pueden convivir para crear estrategias de selección de activos robustas.
Igualmente, vamos a conocer de primera mano có...2021-05-051h 08
Darwinex UnCutBrexit, the endgame: what you need to know in a no-deal Brexit scenarioWith the year coming to an end and Brexit coming into force on January 1st 2021, we would like to remind you that Darwinex is Brexit ready. Here are some updates for both existing and new customers. Please note that these will be relevant only in the case of a no-deal Brexit.
No-deal Brexit for existing EU customers
What changes in your relationship with FCA-regulated Darwinex in a no-deal Brexit scenario? In short: nothing, if you’re an existing customer.
The FCA continues to protect your right to trade with us.
Your monies remain with Santander UK, Natwest Bank or Sabadell UK...2020-12-1716 minLa Hora Alfa226 - Aitor Muguruza: destripando la amistad entre volatilidad e IA aplicada (2/2)En el podcast de hoy seguimos hablando con Aitor Muguruza, Head of Quantitative Modeling en Kaiju Capital Management.
Primera parte: https://go.ivoox.com/rf/60492399
En este episodio vamos a hablar sobre cómo la modelización de la volatilidad es un concepto avanzado pero al mismo tiempo cercano, ya que necesitamos comprenderla de forma profunda para crear alfa, hipótesis de inversión o directamente aplicarla a procesos de pricing de derivados.
Hoy seremos más técnicos que de costumbre y bajaremos los conceptos para que todos seamos capaces de entenderlos y dejarnos ideas para investigaciones futuras.
Como siempr...2020-11-2422 minLa Hora Alfa225 - Aitor Muguruza: destripando la amistad entre volatilidad e IA aplicada (1/2)En el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Aitor Muguruza, head of quantitative modeling en Kaiju Capital Management.
En este episodio vamos a hablar sobre cómo la modelización de la volatilidad es un concepto avanzado pero al mismo tiempo cercano, ya que necesitamos comprenderla de forma profunda para crear alfa, hipótesis de inversión o directamente aplicarla a procesos de pricing de derivados.
Hoy seremos más técnicos que de costumbre y bajaremos los conceptos para que todos seamos capaces de entenderlos y dejarnos ideas para investigaciones futuras.
Como si...2020-11-1741 minLa Hora Alfa224 - Sergio Álvarez-Teleña: Deep Tech y el trading cuantitativoEn el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Sergio Alvarez-Teleña, board member y fundador de SciTheWorld.
En este episodio vamos a hablar de cómo la complejidad de modelización de los mercados financieros requiere de ciertas habilidades para “hackear” el sistema al mismo tiempo que gestionar de manera óptima los instrumentos que nos ofrece la ciencia, como por ejemplo la inteligencia artificial.
Estad preparados para el viaje hacia lo profundo de la gestión cuantitativa en los mercados financieros de la mano de Sergio, quien lleva destripándolos con éxito muchos a...2020-11-101h 29La Hora Alfa223 - ZVQ: Trading cuantitativo con detección de patronesEn el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Narciso Vega, CIO de Accurate Quant, gestor del DARWIN ZVQ.
DARWIN ZVQ: https://www.darwinex.com/es/darwin/ZVQ
En este episodio vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo que llevan a cabo en la firma, además de entender y diseccionar qué hay debajo de la estrategia algorítmica y cuantitativa de ZVQ, dando información real desde el momento que se genera la hipótesis de inversión hasta la configuración y operativa diaria detrás de la misma, contando el proces...2020-11-0335 minDarwinex UnCutFireside Chat with Narciso Vega (DARWIN $ZVQ)In this episode, we sit down with Narciso Vega, the architect behind DARWIN $ZVQ on the DARWIN Exchange: https://www.darwinex.com/invest/ZVQ
With a primarily institutional background, Narciso sheds light on the inner workings and methodology behind his team's R&D that's contributed to maintaining one of the longest trading track records at Darwinex.
From Python for R&D to taking signal to market via the FIX API, DARWIN $ZVQ showcases how algorithmic traders can leverage the Darwinex Technology Stack in novel ways without relying on any particular trading platform or programming language.2020-10-2332 minLa Hora Alfa222 - UYZ: trading discrecional elevado a la máxima potencia (2/2)En el programa de hoy seguimos hablando con Jesús, el trader discrecional que vive exclusivamente del trading y quién está detrás del DARWIN UYZ: https://www.darwinex.com/darwin/UYZ
¿Y qué tiene de especial UYZ para haber sido seleccionado de entre más de 2800 DARWINs para esta entrevista?:
- Histórico de más de 6 años operando en cuenta real con retorno/drawdown a origen del 135%/-13%
- En Darwinex desde enero 2016 y DARWIN disponible desde marzo 2017 (rentabilidad aprox 60%)
- Ha teñido todos los años de verde (2014 hasta 2020 de momento)
- Más de 6000 trade...2020-10-1644 minLa Hora Alfa221 - SYO: Poniendo el foco en la robustez desde principios algorítmicos clásicosEn el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Sergi Sánchez, fundador de SERSAN Sistemas, proveedores del DARWIN SYO.
En este episodio vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo que llevan a cabo en la firma, además de entender y diseccionar qué hay debajo de la estrategia de trading algorítmica y cuantitativa de SYO, dando información real desde el momento que se genera la hipótesis de inversión hasta la configuración y operativa diaria detrás de la misma, contando el proceso técnico de una forma senci...2020-10-0858 minDarwinex UnCutDarwinex & Interactive Brokers - Scope, Phases & MoreIn this podcast, Darwinex CEO Juan Colón sheds light on the whats, whens, whys and hows of the Darwinex Interactive Brokers Integration.
Specifically, he talks about:
1) Exactly what the scope of the "integration" is, as regards Darwinex and Interactive Brokers
2) What motivated the decision to go down this road
3) Who is Darwinex's core target audience for this effort
4) How Darwinex+IBKR gives traders the best of both worlds, Darwinex and Interactive Brokers
5) What Phase 1 of the integration contains, and what future phases are going to contain + timelines
6) How Darwinex+IBKR is set to enable both existing and new IBKR u...2020-10-0841 minLa Hora Alfa220 - Interactive Brokers y Darwinex: la unión hace más que la fuerzaEn el podcast de hoy, nuestro miembro del Alpha Team Eriz Zárate se sienta con Javier Colón, co-fundador de Darwinex.
Vienen novedades muy interesantes para la comunidad de traders, tanto discrecionales como algorítmicos y cuantitativos con la integración de Darwinex e Interactive Brokers.
En el episodio de hoy vamos a ser francos y honestos, sentando las bases de por qué es necesaria esta integración y cómo va a lanzar al ecosistema a un nivel superior.
Terminaremos explicando por qué todo trader que considere seriamente dedicarse a la operativa de forma profesional no puede permitirse quedarse...2020-10-0100 minDarwinex UnCutFireside Chat with Sersan Sistemas (DARWIN SYO)In this latest podcast episode, we sit down with Alberto Barea and Sergi Sanchez, the Providers behind DARWIN SYO: https://www.darwinex.com/darwin/SYO
The conversation looks behind the scenes, Alberto and Sergi kindly sharing insights regarding their company’s history, their Trading R&D process, and how SYO has evolved over time.
In particular, they emphasise the need for subjective input in systematic portfolio management, and in that spirit, share the exact steps they took in order to navigate the stormy volatility brought on by the COVID pandemic in 2020, market conditions that created havoc in the financial world.2020-09-2536 minLa Hora Alfa219 - UYZ: trading discrecional elevado a la máxima potencia (1/2)En el programa de hoy tenemos el inmenso placer de presentarte a Jesús, el trader discrecional que vive exclusivamente del trading y quién está detrás del DARWIN UYZ: https://www.darwinex.com/darwin/UYZ
¿Y qué tiene de especial UYZ para haber sido seleccionado de entre más de 2800 DARWINs para esta entrevista?:
- Histórico de más de 6 años operando en cuenta real con retorno/drawdown a origen del 135%/-13%
- En Darwinex desde enero 2016 y DARWIN disponible desde marzo 2017 (rentabilidad aprox 60%)
-Ha teñido todos los años de verde (2014 hasta 2020 de momento)
- Más de 600...2020-09-2400 minLa Hora Alfa218 - La historia de Darwinex como nunca antes te la habían contadoEste mes celebramos el quinto aniversario de la asignación de capital DarwinIA. Lo hacemos con Juan Colón quien vuelve a La Hora Alfa para contar la historia de Darwinex como nunca antes te la habían contado. Desde la pasión de su hermano Javier por los mercados hasta la actual gestora fintech que conecta talento trader con capital inteligente, "one step at a time".
Con este episodio cerramos la etapa de La Hora Alfa que comenzó en abril 2020. En las siguientes semanas volveremos al formato radio (sólo audio). Daremos las gracias a Félix por la colabor...2020-09-0300 minLa Hora Alfa217 - La importancia de una tesis de inversiónVolvemos a hablar de Alberto Veiga (AVO Investments - @avoinvestments). Charlamos con él sobre la importancia de desarrollar una tesis de inversión como un complemento teórico (incluso filosófico, si se quiere) para la toma de decisiones. Alberto nos cuenta cómo llegó a construir el suyo inspirado por los libros de Taleb.
Un vídeo de Darwinex, gestora fintech regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y apaláncate en capital de terceros. Cobra de forma legal en función de los beneficios que generes al capital bajo gestión: https://www.darwinex.com
Conoce el D...2020-08-2700 minLa Hora Alfa216 - Cómo acercarse a las métricas y atributos de DarwinexHablamos con el trader colombiano Gerson Anaya sobre su proceso de descubrimiento de mundo Darwinex, sus métricas y gestor de riesgo.
Gerson es ingeniero de sistemas y desde el año pasado opera, junto con su hermano Jonathan con quien comparte pasión por los gráficos, la estrategia subyacente al DARWIN $JRT. Ambos empresarios con negocios físicos, dieron el salto al negocio del trading un par de años antes de empezar con Darwinex.
Un vídeo de Darwinex, gestora fintech regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y apaláncate en capital de terceros...2020-08-2000 minLa Hora Alfa215 - Cómo afrontar un drawdown con capital de terceros asignado a tu estrategiaHablamos con Weixin Chen, trader y miembro del equipo Customer Success de Darwinex.
Después de una primera experiencia en los mercados de divisas en 2014, Weixin retomó el trading en 2018, esta vez con Darwinex. Hablamos con ella de su estrategia de carry trading que subyace al DARWIN $WXC, del control de las emociones, del drawdown en el que se encuentra desde marzo de 2020 y de cómo lo vive considerando que tiene capital de terceros asignado a su estrategia.
Un vídeo de Darwinex, gestora fintech regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y apaláncate en capita...2020-08-1300 minLa Hora Alfa214 - Seis falacias que acechan al trader algorítmicoEn este episodio de La Hora Alfa analizamos 6 falacias que acechan al profesional que trabaja con datos, como lo puede ser el trader algorítmico. Con ejemplos del ámbito del trading algorítmico y soluciones para evitar que caigamos en su trampa.
1. Evidencia incompleta (cherry picking)
2. Sobreoptimización (data dredging)
3. Sesgo del superviviente (survivorship bias)
4. Causalidad falsa (false causality)
5. Sesgo de muestreo (sampling bias)
6. Falacia del jugador (gambler’s fallacy)
Un programa de Darwinex, gestora fintech regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y apaláncate en capital de terceros. Cobra de forma legal en función de los...2020-08-0700 minLa Hora Alfa213 - Cómo NO invertir en DARWINsEn el episodio anterior mostramos el lugar que el activo DARWIN puede ocupar dentro de una cartera confeccionada por un inversor profesional (https://youtu.be/M996-3acjjk).
En este episodio hablamos de cómo el inversor minorista debería enfocar la inversión en un instrumento financiero complejo como el DARWIN.
Tratamos los errores típicos que cometen los inversores minoristas y de la importancia de aprender de éstos.
Si todo va bien, llegará un momento para el mercado Darwinex en que los mejores proveedores podrán elegir qué inversor puede acceder a la capacidad de su DARWIN. Los inversor...2020-07-3000 minLa Hora Alfa212 - El activo DARWIN desde la perspectiva de un inversor profesionalEn esta ocasión hablamos en la La Hora Alfa con un asesor de inversiones. Enrique Carrillo es analista financiero certificado con más de 20 años en el sector financiero. Empezó como actuario de seguros, viene por tanto del mundo de la estadística y la probabilidad. Actualmente diseña estrategias de inversión basadas en los objetivos de sus cliente y de acuerdo con su tolerancia al riesgo en el marco de un MFO (Multi-Family Office). Así, representa la otra cara de la moneda, la del inversor, en concreto la del inversor profesional, del mercado Darwinex.
Hablamos con él sobre c...2020-07-2300 minDarwinex UnCutImpact of the new D-Score on Darwinia & RebatesJavier Colón explains the impact of the new D-Score on key Darwinex assets such as the Darwinia competition and Rebates.
He also explains how Darwinex makes proprietary capital allocation decisions, what factors influence the same, and the challenges Darwinex faces in deploying company capital vs those faced by individual investors.2020-07-1711 minDarwinex UnCutImpact of the new D-Score on Investment AttributesJavier Colón sheds light on where the new D-Score leaves existing Investment Attributes at Darwinex.
Specifically, he sheds light on the Performance attribute's future, given the correlation to the new D-Score as a result of the latter's formulation via a DARWIN's Quote.2020-07-1712 minDarwinex UnCutWhat has Darwinex learned as the D-Score has evolvedJavier Colón shares what Darwinex has learned through time and over various iterations of the D-Score that have lead to its current state as deployed on the Investor Platform.
He sheds light on the problems with the current D-Score, and how over time it became increasingly difficult to iteratively improve upon it due to its depedencies on Darwinex Investment Attributes.2020-07-1712 minDarwinex UnCutHistory of the D-Score up to 2020In this first episode of the D-Score Series, Javier Colón talks about the history of Darwinex and all its Diagnostic Algorithms.
Javier takes listeners back in time to the origins of the D-Score and Darwinex itself, highlighting everything that has contributed to their evolution to this.
He sheds light on the need for Darwinex's Investment Attributes to begin with, what purposes they were intended to serve, and how the D-Score came about in its first form.2020-07-1716 minLa Hora Alfa211 - Analizamos el nuevo D-Score (3/3)Esta semana anunciamos una versión completamente revisada del D-Score, la métrica que usamos en DarwinexLabs, el equipo de inversión propietaria de Darwinex, para seleccionar a qué DARWINs asignar fondos en nuestra propia cartera.
Dedicamos tres entregas de La Hora Alfa a hablar del D-Score (¡y de mucho más!) con Javier Colón, cofundador de Darwinex y padre del D-Score, con Jesús Domínguez, miembro del equipo Customer Success y viejo conocido de este podcast, al otro lado del micrófono.
En esta última (tercera) entrega hablamos de:
- ¿Con qué frecuencia se va a calcular el D-Score?
...2020-07-1700 minLa Hora Alfa210 - Analizamos el nuevo D-Score (2/3)Esta semana anunciamos una versión completamente revisada del D-Score, la métrica que usamos en DarwinexLabs, el equipo de inversión propietaria de Darwinex, para seleccionar a qué DARWINs asignar fondos en nuestra propia cartera.
Dedicamos tres entregas de La Hora Alfa a hablar del D-Score (¡y de mucho más!) con Javier Colón, cofundador de Darwinex y padre del D-Score, con Jesús Domínguez, miembro del equipo Customer Success y viejo conocido de este podcast, al otro lado del micrófono.
En esta (segunda) entrega hablamos de:
- ¿En qué se basa el nuevo D-Score?
- ¿Qué motivos j...2020-07-1700 minLa Hora Alfa209 - Analizamos el nuevo D-Score (1/3)Esta semana anunciamos una versión completamente revisada del D-Score, la métrica que usamos en DarwinexLabs, el equipo de inversión propietaria de Darwinex, para seleccionar a qué DARWINs asignar fondos en nuestra propia cartera.
Dedicamos tres entregas de La Hora Alfa a hablar del D-Score (¡y de mucho más!) con Javier Colón, cofundador de Darwinex y padre del D-Score, con Jesús Domínguez, del equipo de Customer Success y viejo conocido de este podcast, al otro lado del micrófono.
En esta (primera) entrega hablamos de:
- ¿Cómo se ha afrontado en Darwinex la crisis del C...2020-07-1700 minLa Hora Alfa208 - Ponerse corto de DARWINs, análisis de desafíosOfrecer la posibilidad de ponerse corto de DARWINs no está entre nuestras prioridades actuales pero no se puede negar que le hemos dedicado muchas horas de investigación. ¿Sería técnicamente posible? ¿Sería deseable? ¿Cuáles serían sus ventajas y sus inconvenientes? ¿Qué relación tiene con los costes de transacción? ¿Y con los introductores?
Acompáñanos en este episodio de La Hora Alfa si quieres conocer qué otros retos debemos resolver antes de hacer realidad los cortos de DARWINs.
Éste es un vídeo de Darwinex, gestora fintech regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y...2020-07-1020 minLa Hora Alfa207 - Estrategias de trading para mercados complejos y aleatoriosHablamos con Alberto Veiga (AVO Investments, DARWIN XCX) de cómo enfocar una estrategia de trading si se parte de la base de que el mercado no se puede predecir.
Hablamos de
* la importancia de tener una tesis de mercado
* cómo evitar los riesgos de cola
* el trading como una forma de entender la vida
* cómo llevar el control de una operación (“una vez que abres la operación, tu trabajo ya está hecho”)
* cómo eliminar el ruido de nuestro día a día
El DARWIN XCX es un activo financiero sintético que replica las operacione...2020-07-0221 minLa Hora Alfa206 - Mitos y verdades del trading algorítmicoMuchos de los oyentes de este programa habéis pasado del trading discrecional al algorítmico en algún momento de vuestra trayectoria o lo vais a hacer en el futuro. Lo hizo también el trader cuantitativo Eriz Zárate hace ya unos cuantos años. En este episodio charlamos con él sobre las ventajas y desventajas de estas dos formas de operativa pues no todo es oro que reluce... tampoco en el trading algorítmico.
Éste es un vídeo de Darwinex, bróker y gestora regulada por la FCA (UK). ¿Eres trader? Acelera tu trading y apaláncate en capi...2020-06-2624 minLa Hora Alfa205 - Hablamos con Xavi Serra (govorushka), proveedor del DARWIN GRIDetrás del DARWIN GRI se encuentra un marino mercante que entró en contacto con el mundo financiero en 2008 a raíz de Lehman Brothers. Define el trading como “el matrimonio entre la estrategia y el trader” y no deja pasar ni un sólo día sin estudiar sus gráficos. Hablamos con Xavier Serra quien opera la estrategia contratendencial en la que se basa el DARWIN GRI combinando trading algorítmico y manual sobre 28 pares de divisas. ¡Que lo disfruten!
Conoce a GRI, un activo financiero sintético que replica las operaciones de govorushka en tiempo real con riesgo gestio...2020-06-1819 minLa Hora Alfa204 - 3 pasos imprescindibles para alcanzar la consistencia en el tradingJavier Caunedo (TradingLeon), el proveedor del DARWIN LEN comparte lo que según él son los 3 pasos para conseguir consistencia en el trading. Son sencillos ¡que no fáciles! y se pueden resumir en 1. Pasión, 2. Aprendizaje y 3. Acción.
Conoce al DARWIN $LEN, un activo financiero sintético que replica la operativa de TradingLeon en tiempo real: https://www.darwinex.com/es/invest/LEN
Un vídeo de Darwinex, bróker y gestora regulada por la FCA (UK), creador del mercado en el que los traders pueden apalancarse en capital de terceros y cobrar de forma legal en función de los b...2020-06-1111 minLa Hora Alfa203- Hablamos con el trader cuantitativo Eriz ZárateEn este episodio de "La Hora Alfa" hablamos con Eriz Zárate, trader cuantitativo y miembro del "Equipo Alfa" en Darwinex junto con Ali Saif (integracore) y Martyn Tinsley (TradeSignalMachine). A Eriz muchos ya lo habréis visto en nuestro canal de YouTube presentando tutoriales sobre el proceso I&D del desarrollo de estrategias de trading cuantitativo. En este episodio podéis conocerlo a través de un prisma más personal.
Un programa de Darwinex, bróker y gestora regulada por la FCA (UK), creador del mercado en el que los traders pueden apalancarse en capital de terceros y cobrar...2020-06-0928 minLa Hora Alfa202 - "Va de hacer crecer el pastel" - analizamos los recientes cambios al modelo DarwinexHemos pivotado nuestro modelo de negocio para aumentar el capital de inversores bajo gestión e incrementar el número de gestores rentables. En este episodio explicamos los cambios.
1:30 - Cuáles son las 3 KPIs (métricas clave de rendimiento) en Darwinex
5:00 - Qué fallaba en el anterior intercambio de beneficios en el mercado Darwinex
6:00 - Qué cambios hemos introducido
7:25 - Hacia qué segmento de inversión se mueve Darwinex (pista: el segmento donde más inversión hay)
8:15 - Por qué Darwinex no era creíble desde el punto de vista del inversor inteligente
10:00 - Qué fricción reduce la rebaja que...2020-06-0436 minLa Hora Alfa201 - Hablamos con Javier Caunedo, proveedor del DARWIN LENHablamos con Javier Caunedo, gestor del DARWIN LEN (https://www.darwinex.com/es/darwin/LEN).
LEN es un sistema automático de trading basado en la combinación de 4 subsistemas. En el momento de publicar este vídeo, cuenta con un RETORNO 5 AÑOS de 107.50 % ANUALIZADO 15.72 %.
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¿Te gustaría mandarnos sugerencias de temas a tratar o gestores de DARWIN a entrevistar? Contacta con Félix en comentarios, en el foro de la comunidad (@FFUERTES), mediante mensaje de voz (https://www.speakpipe.com/Darwinex) o por email (content@darwinex.com).
Si te ha gustado, dale a "Me gusta" y compártelo en tus c...2020-06-0320 minLa Hora Alfa200 - Cómo diversificar una estrategia de tradingVolvemos de nuevo con Jose Manuel Ortega, fundador de https://ingenieriademercados.com/ y gestor de uno de los DARWINs que más está destacando en el mercado Darwinex: OOS (https://www.darwinex.com/es/darwin/OOS).
Una de las claves que hace a OOS consistente y rentable en el tiempo es la correcta diversificación en todos los activos en los que invierte, consiguiendo que sus estrategias tengan esperanza positiva. En este episodio hablamos de lo que para él significa diversificar correctamente.
Escucha también la entrevista sobre OOS: https://www.ivoox.com/514330662020-05-2914 minLa Hora Alfa199 - Aprendiendo con los mejores Darwins - Jose Manuel Ortega, Darwin OOSHablamos con Jose Manuel Ortega de ingenieriademercados.com. Jose es el proveedor detrás de uno de los DARWINs que más está destacando en el mercado Darwinex: OOS (https://www.darwinex.com/es/darwin/OOS).
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¿Te gustaría mandarnos sugerencias de temas a tratar o gestores de DARWIN a entrevistar? Contacta con Félix en comentarios, en el foro de la comunidad (@FFUERTES), mediante mensaje de voz (https://www.speakpipe.com/Darwinex) o por email (content@darwinex.com).2020-05-2623 minLa Hora Alfa198 - Qué es la marca de agua de una inversión y cómo se aplica a los DARWINs¿Qué es la marca de agua de una inversión? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se aplica a los DARWINs? Acompaña a Félix Fuertes y Sergi Sánchez (DARWIN SYO) para conocer las respuestas.
DARWIN SYO: https://www.darwinex.com/es/invest/SYO
Anteriores episodios con Sergi Sánchez:
- Las claves para maximizar el rendimiento invirtiendo en DARWINs https://youtu.be/V4xOp4T52y8
- Entrevista a Sergi Sánchez (Sersan Sistemas), gestor de $SYO https: //youtu.be/Rj7GXmrwZo8
- Entrevista al DARWIN SYO 4 meses después y con ¡1.5 millones extra bajo gestión! https://www.ivo...2020-05-2112 minLa Hora Alfa197 - Las claves para maximizar el rendimiento de una inversiónEstamos de nuevo con Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, equipo gestor de SYO (https://www.darwinex.com/invest/SYO). Repasamos y damos las claves, desde la experiencia de Sergi, de cómo los inversores en DARWINs pueden maximizar el rendimiento de su inversión.
Escucha también nuestras anteriores entrevistas con Sergi Sánchez:
- Entrevista a Sergi Sánchez (Sersan Sistemas), gestor de $SYO en AprendiendoConLosMejoresDARWINs https://www.ivoox.com/51006063
- Masterclass de Sergi Sánchez: cómo diseñar un sistema automático de trading desde cero (https://www.ivoox.com/25503181)
- Entrevista al DARWIN SYO 4 meses después y...2020-05-1917 minLa Hora Alfa196 - Me encantan los mercados, ¿cómo convierto mi pasión en mi profesión? (2/2)Esta es la pregunta que nos hicimos los fundadores de Darwinex hace más de 8 años. Conoce el sistema que hemos creado para convertir tu alfa (estrategia de trading) en un vehículo invertible y acelerar tu evolución como gestor.
***
¿Te gustaría mandarnos sugerencias de temas a tratar o gestores de DARWIN a entrevistar? Contacta con Félix en comentarios, en el foro de la comunidad (@FFUERTES), mediante mensaje de voz (https://www.speakpipe.com/Darwinex) o por email (content@darwinex.com).
Si te ha gustado, dale a "Me gusta" y compártelo en tus contactos interesados en los m...2020-05-1518 minLa Hora Alfa195 - Me encantan los mercados, ¿cómo convierto mi pasión en mi profesión? (1/2)Esta es la pregunta que nos hicimos los fundadores de Darwinex hace más de 8 años. Conoce el sistema que hemos creado para convertir tu alfa (estrategia de trading) en un vehículo invertible y acelerar tu evolución como gestor.
***
¿Te gustaría mandarnos sugerencias de temas a tratar o gestores de DARWIN a entrevistar? Contacta con Félix en comentarios, en el foro de la comunidad (@FFUERTES), mediante mensaje de voz (https://www.speakpipe.com/Darwinex) o por email (content@darwinex.com).
Si te ha gustado, dale a "Me gusta" y compártelo en tus contactos interesados en los m...2020-05-1533 minLa Hora Alfa194 - Sergi Sánchez (Sersan Sistemas), gestor de $SYO en #AprendiendoConLosMejoresDARWINsHablamos con Sergi Sánchez de @sersansistemas, equipo gestor de uno de los DARWINs más emblemáticos del mercado Darwinex: SYO (https://www.darwinex.com/invest/SYO).
Escucha también nuestras anteriores entrevistas con Sergi Sánchez:
- Masterclass de Sergi Sánchez: cómo diseñar un sistema automático de trading desde cero
(https://www.ivoox.com/25503181)
- Entrevista al DARWIN SYO 4 meses después y con ¡1.5 millones extra bajo gestión! (https://www.ivoox.com/28229954)
***
¿Te gustaría mandarnos sugerencias de temas a tratar o gestores de DARWIN a entrevistar? Contacta con Félix en comentarios, en el foro de l...2020-05-1329 minLa Hora Alfa193 - Las tres fases que llevarán al gestor de un DARWIN a vivir del tradingDarwinex acelera la “invertibilidad” de los gestores porque cuanto más rápido maduren los gestores, mejor para ellos, para los inversores, para Darwinex y para el ecosistema Alfa más amplio.
La mayoría de los gestores equiparan “invertible” con la construcción de un buen historial… y sin embargo esto es sólo una parte de la ecuación. Además, puede que ni siquiera sea la parte más importante - si lo fuera, la mayoría de los fondos de cobertura no fallarían por fallos operativos o falta de capital de los inversores.
Esto hace que el capital bajo g...2020-05-0728 minLa Hora Alfa192 - Aprendiendo con los mejores DARWINs: integracore2, gestor de $PLFEntrevistamos al CRACK Ali Saif (integracore2). Entusiasta y trader algorítmico que maneja uno de los Darwins más consistentes bajo la denominación $PLF.
"Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios." Benjamin Franklin
00:40 - Introducción a Ali Saif.
02:32 - Definición de Ali Saif de lo que es un "Alfa" y cómo ha llegado a ser quien es.
06:00 - Ali Saif nos cuenta cómo se inició en los mercados financieros.
12:12 - Ali nos cuenta cuáles han sido las estrategias de inversión que mejor le han funcionado.
13:50 - Definimos y explicamos cuál es la gestión...2020-05-0524 minLa Hora Alfa191 - Hábitos para NO perder sistemáticamente en el tradingContamos la historia de los atributos invertibles de Darwinex para reflexionar sobre por qué es inevitable empezar perdiendo en el trading y qué "hábitos" merece la pena seguir con nuestra operativa para empezar a NO perder sistemáticamente.
"Tu cuerpo puede aguantar casi todo, es tu mente a la que tienes que convencer"
01:30 - Cómo nacieron los atributos invertibles de Darwinex
03:21 - Por qué todo el mundo empieza en el trading perdiendo
06:10 - El camino de LEVAN, el gestor del DARWIN LWK (https://www.darwinex.com/es/darwin/LWK.4.21/)
07:31 - De qué gestor se fían Juan y Félix má...2020-04-3014 minDarwinex UnCutHow To Go From One Investor To Two InvestorsIn this episode we go through a possible sequence DARWIN manager can follow to attract investor capital to their DARWIN. With focus on the stage where they go from one investor, which is themselves / DarwinIA, to two investors which already involves third-party capital. Brought to you by Darwinex: https://www.darwinex.com/?utm_source=youtube&utm_medium=video-description-above-fold&utm_content=from-one-investor-to-two-investors
Most relevant subtopics covered in the video with their timestamp:
00:53 - The hardest leap to perform is to go from zero investors to one investor.
01:20 - The next quantum leap: to go from one investor to two investors.
01:59...2020-04-2909 minLa Hora Alfa190 - El camino del "Alfa"En este episodio de "La Hora Alfa" desarrollamos el concepto "Alfa" como rasgo de personalidad. Analizamos por qué es una característica inherente a los gestores de DARWIN y gestores de carteras de DARWIN y cómo les ayuda a alcanzar la consistencia que a su vez les lleva a apalancarse en capital de terceros. En el caso de algunos, incluso a vivir del trading. Un vídeo de Darwinex (https://www.darwinex.com/es/).
"Jamás dejes que el éxito te llegue a la cabeza, ni el fracaso al corazón".
Temas clave del episodio:
1:16 - Qué significa "alfa" en la je...2020-04-2811 minLa Hora Alfa189 - Flash crashes de mercado y cómo minimizar sus dañosEn este episodio, Juan Colón y Félix Fuertes desarrollan la respuesta, desde la base, a la pregunta de uno de los miembros de la comunidad sobre como está expuesto un bróker como Darwinex a acontecimientos del mercado como un FLASH CRASH, qué medidas adoptamos para protegernos de un evento así y qué pasos debe seguir un minorista para no quebrar su cartera.
Un programa de Darwinex: https://www.darwinex.com/es.
Puntos clave:
2:05 - Qué es un flash crash
2:45 - Por qué no funcionan los stop loss en caso de un flash crash
6:15 - Cómo afecta a minorist...2020-04-2413 minDarwinex UnCutTrader Vs Manager Vs Investor - Which One Are You?In this episode, we describe the key differences between Traders and Managers - and why it's crucial for individuals to be able to identify themselves as one or the other (they are not one and the same).
Managers are Traders, but Traders are not Managers.
Brought to you by Darwinex: https://www.darwinex.com/?utm_source=youtube&utm_medium=video-description-above-fold&utm_content=traders-vs-managers-investors-which-one-are-you
Specifically, Juan Colón - CEO @ Darwinex - explains how important it is for people to understand these differences, as they literally make all the difference between managing proprietary vs proprietary and 3rd party capital investments.
Key p...2020-04-1713 minLa Hora Alfa188 - Adiós Movimiento Trader, Bienvenida La Hora AlfaCon este programa decimos adiós al espacio Movimiento Trader que llevábamos manteniendo en Capital Radio desde hace casi 4 años (¡empezamos en junio de 2016!).
Repasamos aquellos programas que más han interesado a la audiencia. Son estos cinco, si os apetece escucharlos.
1. Cómo vivir del trading sin asumir riesgo exagerado (https://www.ivoox.com/29256225)
2. La verdad sobre vivir del trading (https://www.ivoox.com/11964706)
3. Entrevista a ZVQ (https://www.ivoox.com/32051847)
4. Hard Brexit -> qué pasa con mi dinero (https://www.ivoox.com/33166506)
5. Qué distingue a un DARWIN de un Hedge Fund (https://www.ivoox.com/32737947)
Damos las grac...2020-04-1440 minDarwinex UnCutBrokernomics (13) - What Causes Flash CrashesIf you've been trading for some years, chances are you remember more than one so-called "flash crash". A video by Darwinex (https://www.darwinex.com/). Check out the whole Brokernomics series in one place: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130
This video is about what flash crashes are and how they come about.
We cover:
- What can trigger a flash crash
- What happens next, after the trigger event
- What's the role of stop orders
- How leverage exacerbates the crash
We also touch upon how liquidity fragmentation relates to flash crashes. We explain liquidity fragmentions with available...2020-04-1010 minDarwinex UnCutDarwinex, Blockchain Technology & The FutureWhere is Darwinex going about blockchain?
To be clear, we have no plans to take Darwinex to blockchain yet. We have no clue how to do it.
But there're elements of our business model which are smart contracts, i.e. "blockchainable". E.g. the certification of traders' track record.
But there's much more.
- We're all about protecting traders' IP so they collect fees on their performance. But who vouches for Darwinex itself not replicating the IP without paying fees?
- Alpha producers bring a lot of value to Darwinex and get paid for it. This is fair. But is...2020-04-1009 minDarwinex UnCutThe Gradual Rebranding Of DarwinexDarwinex has had a very clear ethos from its beginning. It's embodied by our logo featuring an owl (predator) and our animal avatars (evolution).
But let's face it, we haven't been able to bring this message through. Again and again, the market perceives us as a run-of-the-mill MT4 broker. Or, even worse, as a "social" trading / investing site.
Our recent experience with Wikipedia editors only confirmes it.
We want to change this. We've started working on Darwinex's repositioning on the financial landscape. In this video, Darwinex CEO Juan Colón shares in which direction we'll move. We still have to m...2020-04-0712 minLa Hora Alfa187 - Actualización sobre la búsqueda del PORQUÉ de DarwinexHace un par de meses nos echasteis una mano cuando os pedimos ayuda para “dar con el mensaje” que haga crecer la comunidad Darwinex. A algunos os lo agradecimos con un búho impreso en una taza. A todos lo agrademos de nuevo desde aquí de corazón.
Debéis saber que en paralelo hemos empezado a trabajar con una agencia de “branding”. Tocaba buscar ayuda profesional.
En este programa os ponemos al corriente de la dirección que vamos a tomar para el reposicionamiento de Darwinex. Una pista: empieza con a de Alfa.
Sin entreteneros más, os dejamos con el episodi...2020-04-0231 minDarwinex UnCutBrokernomics (12) - Is The % Of Losing Traders Relevant When Picking A Broker?In this episode, Darwinex CEO Juan Colón and CDS Ali Saif talk about the relevance of the % of clients that lost money in the last year, an information CFD-providing brokers are obliged to publish and update every 3 months, as an input when picking a broker.
*** Check out the whole Brokernomics series in one place: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130 ***
A well-meaning but somehow misguided effort by the regulator to take vulnerable people out of trading, this measure ignores that every trader who eventually becomes successful, needs to learn to trade first. And that during this period of learning, w...2020-03-3111 minDarwinex UnCutBrokernomics (11) - Psychological Impact Of Trading Industry Normsn this episode, Juan Colón - CEO @Darwinex - talks about the psychological, financial, circumstantial and emotional impact and side effects on traders, of the WAY the retail trading industry has been run by most brokers so far.
*** Check out the whole Brokernomics series in one place: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130 ***
He details historically, how him and his brother Javier Colón (co-founder of Darwinex) embarked on setting up Tradeslide back in the day, to empower traders to become better traders.
But the industry was full of brokers at the time who simply weren't interested at large in...2020-03-2722 minLa Hora Alfa186 - Por qué motivos pueden caer brókeres en tiempos de extrema volatilidadEn tiempos de volatilidad extrema como la de este mes de marzo, se disparan los riesgos del negocio de brokeraje.
Brókeres y agencias deben gestionar un mayor riesgo de mercado ya sea porque toman posiciones por cuenta propia, ya por riesgo de contrapartida (clientes por un lado y prime brokers por otro), o por riesgo operacional. Es buen momento para volver a sacar balance de la reducción del apalancamiento máximo y la protección del balance negativo impuestas por la ESMA en 2018 a operadores minoristas. ¿Cómo estaría siendo esta crisis sin estas limitaciones?
Los riesgos de nego...2020-03-2739 minDarwinex UnCutIs The Darwinex Community For Everyone? Yes & NoIn this episode, Juan Colón - CEO @Darwinex - talks about what it means to be an "Alpha" (an individual with an attitude and zeal for continuous improvement), why Darwinex is home to every Alpha in existence, and how the Darwinex Community Forum serves as a base for Alphas to share in their collective growth and that of Darwinex.
He shares some historical context into what led Darwinex to acquiring a Broker license from the FCA back in the day, how the world really didn't need "yet another broker" at the time, but did in fact need Darwinex as t...2020-03-2421 minDarwinex UnCutBrokernomics (10) - Why agency brokers *must* charge swapsIn this session, Juan Colon - CEO @Darwinex talks about why Darwinex charges higher swaps than market makers do.
*** Check out the whole Brokernomics series in one place: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130 ***
He describes this in the context of how - as an Agent - Darwinex is passing on the flow of risk from the client onward to the broader market, to external counter-parties that take on the other side of clients' trades (i.e. make the market they're trading), and how swaps factor into the picture.
Visit the Darwinex Community Forum to check out the whole Brokernomics...2020-03-2007 minDarwinex UnCutBrokernomics (9) - How & Why Swaps Are ChargedIn this session, Juan Colon - CEO @Darwinex explains what Swaps are, why and how they are charged to traders.
*** Check out the whole Brokernomics series in one place: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130 ***
Leveraging publicly available information, Juan also sheds light on important considerations for the retail trading industry at large as regards swaps and transaction costs in general.
Visit our community forum at https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130/92020-03-2010 minDarwinex UnCutHow To Interface Python - R Algorithmic Trading Strategies With MetaTrader 4In late 2017, we embarked on a series of algorithmic trading tutorials that fast became a movement of its own.
What started off as a Pythonic solution for those not using MetaTrader's built-in MQL programming language to be able to access Darwinex liquidity via Python, became an open source project rich in code, examples and even multi-OS Docker images packaged and distributed by passionate algorithmic and quant community groups!
Three years on in 2020, we still see the same enthusiasm and passion for algorithmic R&D among users of the DWX ZeroMQ Connector project as we first observed in 2017 when it was...2020-03-1842 minDarwinex UnCutBrokernomics (8) - Our Technology StackIn this segment, Juan Colón - CEO @Darwinex talks about the technology stack used by Darwinex in processing tens of billions of $$$ worth of our trading community's order flow every month.
He describes in visual detail how data moves through our Hosting, Trading Platforms and Aggregation Engine layers.
You’re encouraged to send your questions and comments related to this series via voice message (https://www.speakpipe.com/Darwinex) or on our community forum: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130/72020-03-1212 minDarwinex UnCutBrokernomics (7) - Do CFDs Move The Market?In this segment, Juan Colón - CEO @Darwinex - answers one of the most frequent questions we receive from the trading community:
Do CFD's move the market?
Juan emphasizes the need to understand what CFDs are and how they operate, going through a series of examples demonstrating what exchange actually takes place during CFD transactions, and under what circumstances CFDs could indeed move the market.
You’re encouraged to send your questions and comments related to this series via voice message (https://www.speakpipe.com/Darwinex) or on our community forum: https://community.darwinex.com/t/brokernomics-a-darwinexuncut-mini-series/7130/6?u=bianka2020-03-1213 minDarwinex UnCutBrokernomics (6) - Why Client Retention is KeyIn this video, Juan Colón - CEO @Darwinex - continues our detailed conversations centered around how a broker really works on the inside. Specifically, he talks about:
1) Client retention in terms of both users and equity, why it is fundamental to the success of Darwinex and the TraderMovement
2) Pre and post-ESMA impact on client outcomes, changes in the evolution of client equities and more
3) Why Darwinex has an Organic Growth strategy that relies on helping traders and investors become better versions of themselves, survive longer and further the reach of the ecosystem that is Darwinex, to the wider masses.
J...2020-03-1213 minDarwinex UnCutBrokernomics (5) - The Chicken & Egg Debate - A Vs B Vs Hybrid BooksIn this episode, Juan Colón - CEO @Darwinex talks about the current Darwinex business model, emphasizing the following:
1) Why Darwinex does not operate a B-Book (the vision, ethos and motivation behind the decision).
2) How Darwinex could be making millions of €€€€ more IF it were to B-book clients, and how under an Agency model, its ultimate vision is to help its clients grow and succeed.
3) How, for customers to succeed, Darwinex has to work hard to help traders become better traders.
4) How, for Darwinex to do that, it must endeavour to provide the best possible trading conditions to reduce transaction costs and...2020-03-1010 minDarwinex UnCutBrokernomics (4) - Why Darwinex Was Born & Organic AcquisitionThis episode of the #darwinex-uncut Brokernomics mini-series is about organic acquisition of customers by brokers.
Very much related to the theme, our CEO delivers heart-felt reasoning behind WHY Darwinex came into being.
He sheds light on the motivation, the people behind the effort, why the world needed YET ANOTHER broker (to solve the problem he goes on to describe).
From Forex conferences in Cyprus, oddly good-looking girls and race cars, to brokers not wanting to source nor develop technology to actually IMPROVE trader and investor outcomes…
… Juan revisits history, describing how all of this drove him and his brother to setu...2020-03-0615 minLa Hora Alfa183 - Brókernomics - IntroducciónEn este episodio anunciamos una versión en español de la serie Brókernomics en la que explicaremos a los usuarios cómo funciona un bróker a partir de información:
* pública de brókers cotizados, y
* de Darwinex, donde consideramos que es lo suficientemente representativa.
Lo hacemos aún a riesgo de parecer repetitivos. Sabemos que son temas ampliamente tratados en varios de los casi 200 programas del podcast. Sin embargo pensamos que se pueden explicar aún mejor y esta vez lo haremos en forma de una serie de vídeos.
Juan explica a Laura y a los oyent...2020-03-0634 minDarwinex UnCutDARWIN Asset Management Terminal - An Important MilestoneIn this video, Darwinex CEO Juan Colón, talks about the motivation behind the DARWIN Asset Management Terminal launched recently.
He emphasizes how important a milestone this is in the evolution of Darwinex as an Exchange, in terms ranging from transparency, feedback mechanisms for traders serving DARWINs, monitoring investor outcomes and furthering meritocracy in the financial markets.2020-02-2808 minLa Hora Alfa182 - Automatización de estrategias con Interactive Brokers, con Eriz ZárateMientras en Darwinex seguimos trabajando en la integración de la oferta de Interactive Brokers (IB) a nuestro ecosistema, también en nuestro podcast seguiremos hablando de IB con el fin de preparar a los oyentes para dicha integración.
En este episodio contamos con Eriz Zárate, CEO de Zárate-Mateo Algorithmic Systems (https://zaratemateo.com/). Alumni, entre otros, de QuantInsti (https://www.quantinsti.com/), Eriz sabe de Interactive Brokers mucho más que nosotros debido a su amplia experiencia de trabajar con ellos.
Tras un breve análisis de la semana complicada que hemos estado viendo en los mercado...2020-02-2820 minDarwinex UnCutBrokernomics (3) - Indirect AcquisitionIn this next segment of the Brokernomics Series, Juan Colón - CEO @ Darwinex - talks about:
- Indirect Acquisition (e.g. through affiliates / introducing brokers)
- How the Darwinex Business Model is not designed to support this form of client acquisition (and the reasons / conflicts of interest issues behind why this is so)
We're keen to reply to your comments on the Darwinex Community Forum:2020-02-2108 minLa Hora Alfa181 - Oportunidad, punto de encuentro, mercado... ¿qué es Darwinex para ti?"La plataforma por excelencia para vender mi operativa"; "la oportunidad de tener mi propio hedge fund"; "un marketplace donde conviven en un entrono de riesgo controlado trader e inversores" y "el punto de encuentro entre gestores e inversores para beneficiarse mutuamente".
Estas son algunas de las respuestas que nos habéis enviado al reto de Juan de responder la pregunta "qué es Darwinex para ti". Estamos muy contentos de haber recibido tantas y tan buenas respuestas. Es verdad que para dar con la frase que trasmita al mundo exterior qué es Darwinex, ¿quién mejor que aquellos que ya lo conoc...2020-02-2131 minDarwinex UnCutBrokernomics (2) - Direct AcquisitionIn this 2nd installment on Brokernomics, Juan talks about Direct Acquisition of clients by brokers.
He sheds light on how much it costs for example, a highly reputable, major, well-established brand and broker like IG, to onboard a new customer, when on average the company breaks even after spending the money to onboard the customer, and what the cumulative lifetime value of that customer is to the company.
IMPORTANT NOTE:
--
The IG Group example in this conversation serves to both appreciate and demonstrate the scale at which large, successful brands like IG operate. Darwinex respects IG and congratulates them...2020-02-1413 minDarwinex UnCutBrokernomics (1) by Juan ColónIn this episode, Juan Colón - CEO, Darwinex - emphasizes the need for all retail market participants to understand how their brokers really work, inside out.
A broker is a complex machine, its inner workings not having much in the way of publicly available information.
With this series of conversations, Juan attempts to describe the inner workings of this complex machinery. The better you understand how we work, the better we are able to serve you at the end of the day.
We’d like to encourage you to let us know if you’d like us to cover anyth...2020-02-1405 minLa Hora Alfa180 - Disrupción de la cadena de valor en los mercados no organizadosEn este episodio retomamos la cadena trófica de los mercados extrabursátiles porque empieza a haber una oportunidad de disrupción.
Antes de explicar cómo puede cambiar, repasamos sus participantes, los riesgos que asumen, sus incentivos y cómo interactúan.
Pasamos a analizar cómo surge la oportunidad de desintermediación que hace que en Darwinex estemos estamos buscando formas de ir directamente contra los proveedores de liquidez via un Prime Broker y un clearer. Comentaremos cómo se traduciría esto en una mejora del servicio que ofrecemos a...
* Clientes minoristas
* Gestores emergentes
* Traders de mucho volumen
...2020-02-1433 minDarwinex UnCutUnderstanding Capacity And Toxic FlowIn this episode, Juan Colón, CEO @ Darwinex talks about how the capacity of your trading strategy scales as you attract more assets under management (AuM).
He discusses how the:
1) Assets
2) Times of day (high vs low liquidity hours),
3) Size and
4) Toxicity
.. of your trades affect the trading conditions you experience.
He also goes deeper into how Liquidity Providers make money, and how LPs look at the value and toxicity of order flow.
Please feel free to comment on this episode at the Darwinex Community Forum (https://community.darwinex.com/t/understanding-capacity-toxic-flow/7116).2020-02-1309 minLa Hora Alfa179 - Terminal de gestión de capital: lo que es y lo que seráJavier Colón vuelve al estudio de Capital Radio para hablar con Laura del recién estrenado terminal de gestión de capital. Se trata de una herramienta al que pueden acceder todos aquellos gestores cuyo(s) DARWIN(s) tienen capital de terceros bajo gestión (AuM) en el mercado Darwinex.
La primera versión del terminal se centra en ofrecer a los gestores información exhaustiva sobre la ejecución de las órdenes de inversores con el fin de que el gestor pueda tomar control de la capacidad de su estrategia. Se trata de información que veníamos proporcion...2020-02-0739 minDarwinex UnCutDisrupting The OTC Value ChainJuan Colón, CEO @ Darwinex sheds light on how the current OTC (over-the-counter) Value Chain can be disrupted so as to generate better conditions for all parties involved.
Specifically, he talks about:
1) Darwinex's FX and CFDs franchise
2) A RECAP on how OTC markets work
3) Intermediaries (the chain of middle-men) involved in the journey of trades between traders and the market
4) Debunking the myth of more LPs equals more liquidity
5) How can the existing OTC Value Chain be optimized such that clients get even more competitive trading conditions, and Darwinex simultaneously gets additional revenue to re-invest into growing and making the c...2020-02-0617 minDarwinex UnCutInteractive Brokers & Darwinex: The Way Forward in 2020 (2/2)In this podcast, Juan Colón and Ali Saif follow up on last week's insightful comments (https://community.darwinex.com/t/interactive-brokers-darwinex-the-way-forward-in-2020/6912).
They talk about Darwinex's branding challenge and how we plan to brand the Darwinex&IB pack. Among other things, Ali reveals the reason he signed up as a user years ago.
The Private Label gets also a mention before they dive into Darwinex&IB details. They cover how it will work where Darwinex has a broker licence and how where it has none, like in the US. And also how exactly Darwinex will make money in this relationship.
A...2020-01-3122 min
Darwinex UnCutInteractive Brokers & Darwinex: The Way Forward in 2020 (1/2)We want 2020 to be year we integrate Interactive Broker's asset offering into the Darwinex ecosystem. Join Darwinex CEO Juan Colón and and CDS Ali Saif talk about the decisions we'll need to take in relation to what promises to become an important milestone in our evolution.
We're keen to receive your questions and comments on the Darwinex forum at https://community.darwinex.com/t/the-way-forward-with-interactive-brokers/6912 or via a voice message at https://www.speakpipe.com/Darwinex.2020-01-2432 min
Darwinex UnCutDarwinex BREXIT Strategy - Impact, Timelines & RegulationIn this episode of the Darwinex podcast, Juan Colón (CEO) and Ali Saif (CDS) talk about Darwinex's Brexit strategy now that the UK will definitely get "Brexit done". They cover how it will affect:
- New EU customers
- Existing EU customers
- New and existing non-EU customers
Feedback? Questions? Please post them on the forum and we’ll respond accordingly! https://community.darwinex.com/t/our-brexit-strategy-impact-timelines-regulation/6886
Photo by brainblogger / CC BY2020-01-1720 min
Darwinex UnCutBacktesting Best Practices for Algorithmic TradersMetaTrader backtesting can be tricky business for algorithmic traders. Follow these best practices to engineer robust, reliable trading strategies.
In this podcast, we discuss ways to backtest trading strategies in a robust manner, and what factors to pay attention to during the entire trading strategy development process.
Our discussion centers around:
1) Data Handling
2) Parameter Selection
3) Variable Factors
Read the associated blog post here:
https://blog.darwinex.com/dos-donts-metatrader-4-backtesting/?utm_source=soundcloud&utm_medium=podcast&utm_content=backtesting-best-practices-for-algorithmic-traders
--
Are you a good trader?
We'd love to have your strategy listed on our Exchange, enabling you to earn performance fees...2019-04-1016 min
Darwinex UnCutHow to Identify Overfit Trading StrategiesIn this podcast, we describe the main features and behaviours of overfit trading strategies, and the risks they pose to both traders and DARWIN investors.
We discuss:
1) Types of Overfit Trading Strategies
2) Typical Features & Behaviours
3) How Traders Can Address Overfitting
4) How Investors Can Avoid Overfit DARWINs.
Read the associated blog post here:
https://blog.darwinex.com/identify-overfit-trading-strategies/?utm_source=soundcloud&utm_medium=podcast&utm_content=how-to-identify-overfit-trading-strategies
--
Are you a good trader?
We'd love to have your strategy listed on our Exchange, enabling you to earn performance fees on investor profits!
More details here:
https://www.darwinex.com/?utm_source...2019-04-0210 min
Darwinex UnCutReliable Measures of Trading Performance: The Sharpe Ratio ArgumentConventional trading performance measurement and backtesting via the Sharpe Ratio may create a risk-adjusted picture for traders, but isn't without its shortcomings.
In this podcast, we present an argument for why the Sharpe Ratio isn't the most optimal tool for measuring the performance of a trading strategy.
We discuss:
1) What is the Sharpe Ratio and what is it used for?
2) Where and how does the Sharpe Ratio fall short?
3) Alternatives for performance measurement available at Darwinex.
Read the associated blog post here:https://blog.darwinex.com/sharpe-ratio-strategy-performance/?utm_source=soundcloud&utm_medium=podcast&utm_content=reliable-trading-performance-measurement-sharpe-ratio-argument
--
Are you a...2019-03-2715 min
Darwinex UnCut‘Ask Me Anything’ session December 2018 – listen to the recording6 months after the previous AMA session, here's the recording of the Winter 2018 Ask Me Anything session with Darwinex founders Juan & Javier Colón.2018-12-1456 min
Darwinex UnCutHow traders' trades get replicated for investorsIn previous episodes we talked about how liquidity aggregation works at Darwinex with every trade hitting the market, how our incentives are to always get you the best price and how we are a pure broker and not a market maker.
In this episode we talk bout the investor replica process.
After touching upon some basics (both traders and their followers/investors trade with our with FCA regulated brokerage, followers replicate, but do NOT know, underlying trades thus cannot bypass payment of 20% success fee of the trader) we discuss the following:
- Sequence of the replica process
- Divergence (difference...2018-10-1021 min
Darwinex UnCutLiquidity aggregation: where the rubber hits the roadIn this episode we talk about liquidity aggregation at our brokerage. We'll explain how the Darwinex broker operates, specifically where does the price you see and where the price you get come from when trading the assets we offer.
We'll cover liquidity aggregation for
- Exchange traded assets: Futures / DMA Stock CFDs
- OTC Assets: FX, Index CFDs, Commodity CFDs
We'll help you get the terminology right regarding:
- Last-look vs. no-last-look
- Asymmetric markets created by last-look practices
- Prime Broker
- Market making2018-08-0123 min
Darwinex UnCut‘Ask Me Anything’ session July 2018 – listen to the recordingOn July 19th, 2018 we held the second Ask Me Anything (AMA) session at Darwinex. Founders Juan and Javier Colón answered to questions from Darwinex users.
On the blog you can find the list of questions and when they appear in the recording so you can jump directly to the ones that interest you.2018-07-251h 04
Darwinex UnCutTelling the skilled traders from the luckyOn the DARWIN Exchange, every trading strategy “technically investable”. This does not mean that every trading strategy should be invested. Investors must find the needle in haystack!
Why investors and not Darwinex? Simple: as an Exchange, Darwinex does not give investment advice.
In this episode, podcast host Nick “The Moose” Batsford and Juan Colón talk about how DARWIN investors can tell skilled traders from lucky ones.
To pick investable traders in the DARWINian haystack is your call, not ours. But the Exchange makes information & tools available for investors.
Of these, in this podcast episode we'll cover the 12 proprietary attributes Darwinex ha...2018-07-1127 min
Darwinex UnCutHow DARWIN Risk Is ManagedIn this episode, podcast host Nick “The Moose” Batsford and Juan Colón talk about how Darwinex manages DARWIN risk. In the previous episode we covered why DARWIN risk is managed independently from the trader.
How does Darwinex manage DARWIN risk?
We start explaining why VaR (Value at Risk) is a proper measure of risk. With 10% monthly VaR at 95% confidence, investors can go to a desert island without Internet next month, knowing that with 95% probability they’ll do better than -10% and with 5% probability they’ll do worse than -10%.
To explain VaR and expand on why it’s a proper measu...2018-07-0423 min
Darwinex UnCutWhy DARWIN Risk Is Managed Independently From The TraderIn this episode, podcast host Nick “The Moose” Batsford and Juan Colón talk about the rationale behind the fact that DARWIN risk is managed by Darwinex, independently from the risk of a DARWIN’s underlying trading strategy.
The challenge with copytrading sites, PAMM accounts, Hedge Funds is delegating control over your risk. Someone other than you manages your unknown (your risk). And he’s got access to the Turbo Button: leverage.
How he manages the next trade is outside your control. You only know his past behaviour.
The best you can hope for is for him to continue his past (whi...2018-06-2723 min
Darwinex UnCutCFD - Cash for Dealers?In this podcast episode we’ll explain how today’s retail trading industry works, and how Darwinex stands apart from the prevailing conflicted Cash for Dealers model. Hosted by Nick “The Moose” Batsford.
Why is the Cash for Dealers model still prevalent?
Every trader needs a broker. Surely if this was so obvious everyone would know it? Why is the Cash for Dealers model still prevalent? Why isn’t this common knowledge? We'll talk about:
*The "sausage factory"
**1200 GBP to get first trade
**3000 GBP per customer
*The broker-dealer model
**Dealer is default mode and it's NOT necessarily wrong.
**Broker in high risk m...2018-05-3018 min
La Hora Darwinex65 - Darwinex: startup ganadora de New Money en South SummitEn la semana que Darwinex ha sido nombrado mejor startup en la categoría de New Money en South Summit, revisamos algunos de los retos a los que se enfrenta Darwinex, comentamos paralelismos entre la naturaleza Darwinistica del mundo startup y la de los mercados, y como el futuro pertenece a las empresas que eliminan intermediarios y alinean intereses.2017-10-0634 minLa Hora Darwinex60 - Darwinex vuelve al cole. ¿Y tú?Se termina el verano y toca volver al cole. En este episodio explicamos qué planes de futuro tenemos en Darwinex a corto y medio plazo: órdenes condicionadas, nuevos activos para operar, formación para traders...2017-08-3137 min