TradeTalk - Podcast Details

Shows

TradeTalk Il claque la porte du M&A chez KPMG pour rejoindre une nouvelle banque d'affaire VC - TradeTalk #2Il claque la porte du M&A chez KPMG pour rejoindre une nouvelle banque d’affaire VC - TradeTalk Épisode 2 Dans ce deuxième épisode du TradeTalk, nous avons reçu Antoine Barzcyk, passé par Audencia, il s’est livré sur les raisons de son départ de KPMG pour une nouvelle aventure chez Brakage. Au programme : ✅ Les coulisses de son nouveau poste chez Brakage : journée type, salaire, lifestyle, avantages et inconvénients. ✅ Son retour d’expérience d’un Big Four : des insights exclusifs sur le monde d...

2024-06-081h 55

Trade Talk 20 выученных уроков в инвестицияхСегодня будет перевод статьи "20 выученных уроков в инвестициях" от Michael Batnick. Эти уроки особенно актуальны после безумных ралли на рынках 2020 и 2021 годов. И хорошо усваиваются в 2022.Как и обещал в эпизоде, делюсь полезными ссылками:Аудиокнига Стивен Прессфилда - Война за искусствоПодборка моих переводов полезных статей и исследований по инвестициямTelegram канал Trade Talk - можете писать в бот, если хотите помочь с переводамиПоддержать канал на Boosty

2022-10-2204 min

Trade Talk Аудиокнига Стивен Прессфилд - Война за искусствоДрузья, сидя на карантине в 2020 году я наткнулся на The War of Art Стивена Прессфилда.Может быть это было влияние первых локдаунов в Москве, но книга смогла захватить меня на вечер и затем не выходила из головы несколько недель. Пару раз за лето 2020-го я перечитывал ее, пока не принял решение перевести и записать аудиоверсию. Уже почти завершив работу над озвучкой, обнаружил русское издание книги от Альпины. Так что у вас есть выбор - вы можете прочитать текстовую версию, над которой работали профессиональные переводчики и редакторы, или послушать любительский перевод.Это моя первая работа над переводом и озвучкой такого большого текста, проект выиграл бы будь у меня редактор, но пока тружусь в формате one man band. Для всех, кто хочет отблагодарить, подпишитесь на мой telegram Trade Talk или страничку на Boosty.

2022-09-192h 37

Trade Talk Отчет McKinsey о росте мирового богатстваВ ноябре 2021 McKinsey опубликовали исследование о росте благосостояния и того какими активами он был обеспечен(https://mck.co/3u7lbWw). Материал мне показался любопытным, сделал для вас перевод краткого содержания исследования с сайта. Сам заголовок(”Стремительный рост сводного баланса по всему миру: насколько эффективно мы используем наши активы?”) уже наводит на мысли, что вопросы будут разбираться достаточно интересные, выводы же могут оказаться вообще неожиданными. Почему рост стоимости финансовых активов больше не связан с ростом ВВП? Почему недвижимость оказалась самым крупным активом в мире и насколько велик рынок ИТ и НИОКР в мировом балансе? Давайте разбираться. Выпуск рассылки про недвижимость - https://bit.ly/3o5jsNT

2022-01-3008 min

Trade Talk Ждет ли обвал акции США в 2022?Подписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk Российский рынок акций в продолжающейся коррекции, мемные акции теряют поддержку реддитовцев, акции малой капитализации или tech(и biotech) компаний без прибыли уже год теряют в цене. Jeremy Grantham из GMO считает что это первые шаги к по-настоящему крупному обвалу на рынке акций США. В предыдущие падения 1989(Япония), 1999(Доткомы) и 2007(ипотечный кризис) гг его фонд успешно использовал момент и зарабатывал на падающем рынке. В своем исследовании он пишет, что рынок акций США ждет падение уже в 2022 году. Стоит прислушаться, особенно с учетом плохого начала года. Обзор исследования от Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/grantham-doubles-down-on-crash-call-says-selloff-has-started Исследование Jeremy Grantam из GMO - https://www.gmo.com/europe/research-library/let-the-wild-rumpus-begin/ Исследование McKinsey про благосостояние - https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-rise-and-rise-of-the-global-balance-sheet-how-productively-are-we-using-our-wealth

2022-01-2220 min

Trade Talk МЕТАВСЕЛЕННАЯ ЦУКАПодписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk Подписчики спрашивают почему из FAANGM у меня самое скептическое отношение именно к Facebook, который недавно переименовался в META. Давайте разберемся зачем такая смена названия нужна Facebook и почему Цукерберг делает ставку на Метавселенную. Заодно посмотрим что там у конкурентов и оценим перспективы Meta. Сегодняшний выпуск про наше ближайшее будущее, возможно, не про следующий год, но через 5 лет мы точно будем пытаться найти ту дату, с которой произошли изменения в расширении нашей с вами действительности. Вводный курс про Метавселенную - https://www.matthewball.vc/the-metaverse-primer Top 5 Metaverse stocks - https://www.insidermonkey.com/blog/5-metaverse-stocks-to-invest-in-1017455/?singlepage=1 10 Metaverse stocks - https://finance.yahoo.com/news/10-metaverse-stocks-invest-174042258.html AR на iPhone - https://www.mvideo.ru/obzor-ar-prilozheniy-dlya-iphone

2022-01-1727 min

Trade Talk Есть ли пузырь на рынке акций?Поддержать Trade Talk на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk Возвращаюсь в эфир с первым выпуском третьего сезона подкаста и сразу давайте обсудим горячую тему последних нескольких недель. 2021 год завершился в отличном плюсе почти для всех мировых фондовых рынков, и вопрос - а не пузырь ли мы наблюдаем сегодня - волнует большинство инвесторов. Тем более интересно обсудить эту тему после того как ФРС буквально на лету переобувается и становится самым жестким в плане ДКП центральным банком среди развитых экономик. Давайте начнем Обзор книги Меб Фабер Глобальное распределение активов - https://bit.ly/3wmXFn7 Книга Роберта Шиллера Иррациональный оптимизм - https://bit.ly/2Nbhzjb

2022-01-1006 min

Trade Talk Интервью с Алексеем МарковымПригласил на беседу Алексея Маркова, писателя, автора книги Хулиномика, музыканта, кандидата экономических наук. Обсудили книги, как современные каналы коммуникации влияют на связь автора с читателями, возможно ли быть независимым автором по модели краудсорсинга и многое другое. Приятного прослушивания! https://www.youtube.com/c/Хулиномика

2021-10-171h 04

Baggers Chat Baggers Chat - TradeTalk WEEK 1Mitch and Ethan are together to discuss all things Carlton! Unfortunately with the beginning of their new podcast Around The Wicket, Jack and Sam will be unavailable for the TradeTalk series, but will be back very soon! We will look in-depth into Free Agents, Potential Trades and also look who we are eyeing off in the upcoming draft! And as always, Go The Baggers!

2021-10-0831 min

Trade Talk Обзор книги "Мой сосед - миллионер"Адепты движения FIRE регулярно рекомендуют к прочтению книгу Томаса Стэнли и Данко Уильям "Мой сосед - миллионер". Многим кажется, что богатые стали такими только из-за своей удачи(наследство) или порочных практик(воровство). Однако, статистика показывает, что 80% миллионеров в США заработали свои капиталы самостоятельно в своем бизнесе. Богатые более бережливы и живут скромнее чем могут себе позволить, рационально распределяют ресурсы и им не важен их социальный статус. Обо всем этом и не только эта книга. Прочитав ее, решил поделиться с вами основными мыслями. Кроме того, мы заглянем в отчет Fidelity Millinaire Outlook 2019 и посмотрим как за 20 лет изменился образ современного миллионера. Отчет Fidelity Millionaire Outlook 2019 - http://tradetalk.tech/wp-content/uploads/2021/09/Fidelity-report.pdf Выступление Бена Шапиро - https://www.youtube.com/watch?v=U48Z7GFHpNc

2021-09-2209 min

Trade Talk Назрела ли коррекция на фондовом рынке?Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press Давайте обсудим, перегреты ли рынки или еще есть потенциал к росту? На неделе S&P500 решил пойти вниз, было две попытки вернуть взятые совсем недавно All time high, но Quadruple Witching не позволил рынкам снизить волатильность. Кроме того, 22 сентября пройдет очередное заседание ФРС, после которого возможно пойдут какие-то охлаждающие сигналы долговому рынку. Мнения аналитиков разделились, кто-то говорит про S&P500 на уровне 5000 в 2022, а кто-то ждет уровней в 2400 для закупки. Книга Роберта Шиллера - Иррациональный оптимизм - http://bit.ly/2Nbhzjb Yardeni Research c прогнозными данными по S&P500 - https://www.yardeni.com/pub/stockmktperatio.pdf JPMorgan прогнозируют S&P500 4700 в 2021 - https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-sp500-jpmorgan-taxes-earnings-price-target-index-2021-9

2021-09-1907 min

Trade Talk Обзор книги Богатый папа, бедный папа Роберта КийосакиПодписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press Давайте обсудим основные идеи бестселлера Роберта Кийосаки про то, чем отличается подход к финансам и активам у богатых и бедных. Сам Роберт Кийосаки весьма спорный персонаж, там были и банкротства и преступления закона, но это не мешает ему вот уже 40 лет продавать людям мечту. Мы забыли как читать книги - https://www.youtube.com/watch?v=1Kkpmz45RIY Обзор книги - Меб Фабер - Глобальное распределение активов - https://www.youtube.com/watch?v=l00doJXGNBo

2021-09-1707 min

Trade Talk Обзор моего рублевого портфеля акцийПодписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press Российский рынок славен своими высокими дивидендами, но за последний год многие сектора индекса Мосбиржи порадовали инвесторов еще и существенным приростом цен. В 100-ом выпуске, где разбирал USD портфель, обещал рассказать про рублевую часть вложений в акции. В сегодняшнем выпуске как раз и посмотрим. К тому же вы можете посмотреть на мой новый способ ведения портфеля - это сервис snowball income(https://snowball-income.com/register/tradetalktech). В выпуске упоминал про видео по бумагам сектора Utilities - https://www.youtube.com/watch?v=PLVp-Ce25lw

2021-09-1411 min

Trade Talk Меб Фабер - Глобальное распределение активовАльпина выпустила перевод этой книги в прошлом году. Электронная версия есть на litres, если купить в издательстве бумажную версию, электронную получаете бесплатно. Стоить будет в два раза дороже с доставкой, но для любителей физических активов может пригодиться. Но все же ДВА РАЗА ЭТО ДВА РАЗА. После прочтения могу с уверенностью сказать — если инвестируете — читайте обязательно. Во-первых, это одна из тех книг, что можно буквально прочитать за один вечер и сразу же воспользоваться выводами автора. Во-вторых, несмотря на очень скромный размер текста, информации в книге собрано предостаточно, с примерами долгосрочных портфелей ленивых инвесторов начиная от Рэй Далио и заканчивая портфелем по законам Талмуда. Меб Фабер в достаточно простой форме описывает, что в инвестициях приходится проходить через разные экономические циклы и в разное время работают различные инструменты. Акции являются самым прибыльным активом, однако, и волатильность акций выше всего. Тем важнее для долгосрочных портфелей грамотное распределение активов, оно позволяет существенно снизить волатильность акций, а в некоторых случаях еще и показать положительную реальную доходность в любых экономических циклах.

2021-09-1210 min

Trade Talk Мы разучились читать книгиБаффет читает по 500 страниц в день, и говорит о том, что это один из ключевых навыков, который позволил добиться ему успеха в инвестициях. Но в современном мире мы забыли что значит читать книгу. Гаджеты и социальные сети не дают нам сосредоточится. Уверен, что и у вас много знакомых, которые на вопрос - какая у тебя последняя прочитанная книга начинают долго думать и стеснятся. Из самой читающей нации в мире, подзарядив пару трехлитровых банок от телевизора, мы превратились в обычных людей современности. Теперь мы только ПОТРЕБЛЯЕМ контент, но никак не читаем книги. Сегодня расскажу как через 30-тидневный марафон(нет, я ничего вам продавать не буду), снова вернул привычку читать в свою жизнь и что из этого вышло. I have forgotten how to read - https://www.theglobeandmail.com/opinion/i-have-forgotten-how-toread/article37921379/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits Видео Matt D'avella про 12 30-тидневных экспериментов https://www.youtube.com/watch?v=kRr9LQ7mZ_A Книга Джарон Ланир - вы не гаджет - https://www.ozon.ru/product/vy-ne-gadzhet-manifest-7291575/?sh=t2M1sk3h

2021-09-0916 min

Trade Talk Что покупать, когда покупать совсем не хочется?Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press Поток информации и завлекающих материалов по инвестициям привел к тому, что инвестировать сейчас просто, как сделать пару нажатий большим пальцем на экране вашего смартфона, а вот что действительно **сложно**, так это **НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ**. Сидеть на наличных и не находить инструмента для покупки для многих может быть более болезненно, чем покупать по торговым сигналам от анонимов в телеграме. Инвестировать в российские акции с Тиньков - https://bit.ly/2zphGkn Инвестировать в международные акции с Intercative Brokers - https://ibkr.com/referral/oleg454

2021-08-2803 min

Trade Talk Акелла промахнулся - упущенная выгода БаффетаУоррен Баффет в конце 2020 года продал акции Barrick Gold и оказался прав, они упали на 20%, но вот проданные позиции по Apple и Wells Fargo не дали заработать за 2021 год почти 4 миллиарда долларов. Вот и давайте посчитаем - сколько мог бы заработать денег Баффет, придерживайся он СВОЕЙ собственной стратегии про покупку акций навечно. Правило 72 для расчета сложного процента в инвестициях - https://www.youtube.com/watch?v=FkY7F0lyvwU Как не стоит диверсифицировать портфель новичкам - разбираем вложения Уоррена Баффета часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=W8UQgaX5Ajg Уоррен Баффет продал Золото и Финансовый сектор - разбор портфеля часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=ACR0PV2FavU Berkshire Hathaway увеличила квартальную прибыль на 6,8% - https://www.interfax.ru/business/783218 Портфель Уоррена Баффета - https://warrenbuffettstockportfolio.com https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/

2021-08-2109 min

Trade Talk Поговорим про FIRE и Финансовую НезависимостьОчень часто последнее время на просторах интернетов эксплуатируется модный термин FIRE(Financial Independance Retire Earlier) и финансовой независимости как нашего аналога. Тема довольно интересная, поэтому выскажу несколько своих наблюдений по тому как термин финансовой независимости воспринимается разными частями нашего общества. 5 шагов в инвестициях для начинающих - https://youtu.be/G6Q6hpraDoc

2021-08-1903 min

Trade Talk Купил себе казино в Las Vegas в инвестиционный портфельИндустрия развлечений была главным пострадавшим во время пандемии с коронавирусом. Однако, начиная с осени 2020 парки развлечений, отели и казино открылись и с каждым месяцем показывают высокие темпы восстановления бизнеса. Vini, Vidi, Vici - пришел, увидел, победил. В выпуске про мой долларовый портфель(https://youtu.be/yO-LXTjIZNI) упоминал, что мне интересна к покупке одна компания. Последнее время подобные вещи происходят довольно редко, потому что из-за природной лени я начал больше ориентироваться на ETF, с ними удобнее и не надо раз в квартал посматривать в финансовую отчетность и заявления менеджмента. Мой интерес вызывали акции VICI, это компания из сектора REIT, которая работает в Las Vegas и арендует здание для Ceasars Palace. Проблема была в высокой концентрации риска из-за одного крупного объекта. Тем более, что VICI была создана после банкротства Ceasars. В 2021 году VICI активны на рынке M&A, в марте купили здания казино Venetian, Palazzo и площадку для проведения выставок Sands Expo. В начале августа VICI объявили о покупке MGM Properties. Забавно, что до выхода VICI на IPO в 2018, сами MGM планировали купить VICI за 5 миллиардов, но не срослось. И вот через 3 года VICI покупают их за $17,2 миллиарда. Позицию медленно доведу до 5% от долларового портфеля. Не инвестиционная рекомендация.

2021-08-1517 min

Trade Talk S&P500 новый рекорд - что дальше?Рынки акций бьют новые рекорды в ожидании решения ФРС по ставке и программе количественного смягчения. Сезон отчетности заставил основные инвестиционные банки пересмотреть свои прогнозы на индекс S&P500 на конец 2021 года. Отчетность по занятости пока не дает возможности ФРС остановить свою политику QE.

2021-08-0920 min

Trade Talk Обзор моего $ портфеля акций - выпуск №100!В сегодняшнем юбилейном 100-ом выпуске давайте обсудим что там происходило с китайскими акциями, как США признают крипту. Удастся ли акциям Robinhood после IPO порадовать инвесторов и сколько их вытрясло из маржинальных позиций за первые три дня. Обсудим чужие капиталы миллиардеров из России, тем более, что их совокупное состояние на 1,5 триллиона рублей превышает все вклады рядовых граждан. Ну и конечно, давайте пройдемся по основным позициям моего долларового портфеля в Interactive Brokers. Здесь не будет супер рискованных вложений, потому и доходность с начала 2021 года на треть ниже доходности индекса S&P500. Но об этом подробнее в конце ролика.

2021-08-0329 min

Trade Talk Рынок акций СНОВА летит в трубу?19 июля 2021 рынки сплошь окрасились в красный. Индекс доллара взлетел, нефть упала на 7%, основные фондовые индексы потеряли за одну торговую сессию 1-2%. При этом в фокусе аналитиков остается вопрос расхождения доходности десятилетних казначейских облигаций и текущего уровня инфляции. Давайте послушаем мнение Bill Ackman, Michael Yoshikami, Mohamed El-Erian, Steve Grasso и Jim Cramer. Каждый прогнозирует какой-то свой сценарий развития ситуации с экономикой и с рынками акций. Прислушиваясь к их советам, не забывайте о постулате Ray Dalio - Cash is Trash! Bill Ackman still sees a massive economic boom despite Delta variant - https://www.youtube.com/watch?v=qXW6oC_thWs&t=69s Delta variant is a big threat to markets: Destination Wealth CEO - https://www.youtube.com/watch?v=xDzFMFZC9Us&t=180s Mohamed El-Erian: Stagflation is the biggest worry out there - https://www.youtube.com/watch?v=ZcnSPDKvPeA Sell-off is less about Delta variant, more about rates: Steve Grasso - https://www.youtube.com/watch?v=snD3vJB9Lp0 J im Cramer: Once FAANG stocks roll over, you can buy - https://www.youtube.com/watch?v=YxQb0qoS3QI Cash is trash - https://www.youtube.com/watch?v=tZyWVxGXPHo&t=3s

2021-07-2012 min

Trade Talk Что такое ETF и какие риски несет частным инвесторам?В сегодняшнем выпуске хочу показать разницу между секторальными ETF двух провайдеров - State Street и Vanguard. Последнее время в российской индустрии инвестиций идет обсуждение о доступе американских ETF на российские биржи, это позволит сделать инструменты более доступными для частных инвесторов. А кроме того даст возможность использовать налоговую льготу на долгосрочное владение. Exchange Traded Funds все быстрее завоевывают любовь среди частных инвесторов, и индустрия растет достаточно быстро. Давайте обсудим какие плюсы или минусы ETF несут для инвесторов и в чем разница в казалось бы одинаковых фондах от разных компаний. Ниже обещанные ссылки: Джон Богл - Руководство Разумного инвестора - http://tradetalk.tech/2019/09/26/john-bogl-investor-manual/ Недостатки ETF фондов - https://boosty.to/investnavigator/posts/cd59594b-ce7c-4b3e-a09b-f8c0c74f5e99/photo/fa640278-1ac5-429a-bab8-bc558fa7a573?from=blog_post&share=post_link 26 лет истории ETF - https://www.visualcapitalist.com/the-26-year-history-of-etfs-in-one-infographic/ Вселенная ETF - https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2020/01/etf-universe-large.html Обзор мирового рынка ETF от Rational Answer Club - https://rationalanswer.club/post/6/ TG канал Rational Answer - https://t.me/RationalAnswer Michael Burry про риски индексного инвестирования - http://tradetalk.tech/2020/06/12/geroj-filma-igra-na-ponizhenie-michael-burry-obyasnil-pochemu-indeksnye-fondy-poxozhi-na-sabprajm-cdo/ Про диверсификацию - https://www.youtube.com/watch?v=PO_dO2WcwjU Инвестиции в сектор Utilities - https://www.youtube.com/watch?v=PLVp-Ce25lw Инвестиции в недвижимость - https://www.youtube.com/watch?v=jmonP4QdEhg Список Must Read книг по инвестициям: Уильям Бернстайн - Манифест Инвестора - https://bit.ly/2LQSO7K Уильям Бернстайн - Разумное распределение активов - https://bit.

2021-07-0423 min

Trade Talk 5 советов инвесторам от Питера ЛинчаКакие уроки можно извлечь из книг Питера Линча? Если вы не знаете кто такой Питер Линч, то вот небольшая справка - это один из самых успешных управляющих фондами всех времен. Работая в Fidelity Investments он возглавлял фонд Magellan, который в период с 1977 по 1990 показывал среднегодовую доходность 29,2%. Под его руководством фонд вырос с $18 млн до $14 млрд, привлекая своей высокой доходностью пайщиков. В отличии от Джона Богла, Питер Линч предлагает делать ставку на акции отдельных компаний, его подход к диверсификации звучит как портфель полностью собранный из акций. И тут важно как он подходит к отбору бумаг для инвестиций, потому что некоторые из них могут стать "десятикратниками", "стократниками" или "тысячакратниками". 5 шагов в инвестициях для начинающих - https://youtu.be/G6Q6hpraDoc Правило 72 для расчета сложного процента в инвестициях - https://youtu.be/FkY7F0lyvwU Диверсификация - https://youtu.be/PO_dO2WcwjU

2021-06-2707 min

Trade Talk Скучный летний рынокВозвращаюсь с первым выпуском второго сезона подкаста. Ощущение, что рынки последние два месяца сыпят одни и те же новости - крипта вниз, нефть и инфляция вверх. Но лето у нас будет богато на разного рода статистику и регуляторам на нее придется как-то реагировать. Я же постараюсь наладить регулярность выпусков, хотя чем выше температура за бортом, тем меньше желания хоть что-то делать, в том числе и записывать ролики. Так что с вас подписка+лайк, а с меня новые выпуски

2021-06-1215 min

Trade Talk Сбербанк опять высокие дивидендыНеделя выдалась очень богатая на события, начиная от продолжения роста ожиданий по инфляции и заканчивая коррекцией в супер-поп акциях, Tesla не помогает даже рост Bitcoin, в который они вложились в конце прошлого года. Именно поэтому очень интересно было посмотреть на годовой отчет Сбербанк(СБЕР!), на рынке набирают обороты настроения по перекладыванию из Tech в Value, а уж на российском рынке куда ни глянь, сплошной Value. Сбербанк тут один из самых крепких представителей. Отчет оказался очень позитивным и главный вопрос - что делать с акциями Сбер и ждать ли доходность в 10%?

2021-03-0714 min

Trade Talk Уоррен Баффет продает Золото и Финансовый сектор - разбор портфеля часть 2Стал публично доступен портфель Уоррена Баффета на момент конца декабря 2020 года. Из громких изменений - полная продажа позиции по золотодобывающей компании Barrick Gold. Кроме того, распроданы часть компаний сектора финансов и добавлены Chevron и Verizon. Является ли это сигналом для инвестиционного сообщества о том, что Баффет не верит в сценарий роста инфляции и роста стоимости золота? Почему из дивидендный аристократов добавлена ABBVIE, но нет AT&T? Давайте обсудим, возможно здесь найдем что-то полезное и для собственных портфелей.

2021-02-2014 min

Trade Talk Рынок будет расти бесконечно?"Мир изменился и рынок вместе с ним. Миллионы инвесторов со всей планеты выкупят коррекцию. Весь ютуб и соцсети в диванных аналитиках. На любую компанию есть обзоры. Новости рулят рынком. Так как раньше уже не будет." Как в современном мире, где ставки упали до 0 или ниже вообще можно оценивать бизнес компаний и их акции? Постоянно идет речь про то, что должен быть сформирован новый подход к оценке компаний. Многие инвесторы в сложившемся ажиотаже просто покупают акции в надежде достаточно быстро продать их и зафиксировать высокую доходность, то есть, найти "большего дурака". Последние события по GameStop очень хорошо это показывают, лидеры пампинга акций компании громко кричали про "покупать и держать", сами же торговали опционами и зарабатывали на сделках целые состояния. Манипуляции рынком стали для нас привычными, потому что сами Центральные банки занимаются тем же самым. Будет ли это продолжаться бесконечно и чему нас учит история?

2021-02-1512 min

Trade Talk Встряска рынков от GameStop не остановила ростПосле 20-тидневного перерыва сегодня давайте поговорим о том как ситуация с GameStop и Meme Stocks повлияла на рыночную волатильность. Есть ли еще куда расти рынкам акций и что из новостей может оказаться интересным для инвесторов.

2021-02-0814 min

Trade Talk Всегда ли растут рынки акций?Всегда ли растут рынки акций? Или как там было в мемасике - Stonks only go UP! Чтобы ответить на этот вопрос давайте обратимся к истории фондовых рынков, в этот раз не буду пугать вас падением после пузыря на фондовом рынке Японии. Но и рынок акций США совсем недавно показывал не самую лучшую доходность для инвесторов. Во время "потерянного десятилетия рынка акций" плохие результаты показывали пассивные стратегии, да и дивиденды не так радовали инвесторов, с учетом падения индексов. Вот и давайте обсудим какие выводы можно сделать из этого урока истории

2021-01-1613 min

Trade Talk 5 шагов в инвестициях для начинающих2020-ый год показал, что "каждая кухарка может инвестировать", но, к сожалению, весь успех начинающих зависел от действий мировых центральных банков, которые вливали ликвидность на финансовые рынки. Если эти слова вам не понятны, тогда добро пожаловать. В сегодняшнем выпуске обсудим 5 шагов начинающего инвестора. Как важно начать учиться, здесь могут помочь книги и время. Потому что именно время нужно для получения роста стоимости или выплат по вашим вложениям. Это сложно, потому что из каждого утюга сейчас идет волна по продаже курсов или торговых сигналов. 5 простых шагов, через которые проходил сам, но они не являются эталоном или истиной в последней инстанции, такая практика поможет вам осознать, что рынки всегда несут риск и ваша задача снижать риск портфеля и при этом учится не терять в доходности.

2021-01-0814 min

Trade Talk Как не стоит диверсифицировать портфель новичкам - разбираем вложения Уоррена Баффета часть 1Как Уоррену Баффету удалось увеличить каждый вложенный доллар в 27 тысяч раз? Почему для вложений так важна диверсификация и почему такие гуру инвестиций как Уоррен Баффет пренебрегают базовыми правилами формирования портфеля. Доля акций Apple в портфеле Баффета составляется 47% и основной рост позиции происходил в 2020 году, когда акции AAPL улетели вверх. Стоит ли пытаться копировать сделки Баффета и присмотреться к уходу от инвестиций в индексные фонды? Обсудим это все в сегодняшнем выпуске. Такая стратегия является более рискованной, но как показывает история Berksheere Hathaway, именно на высокой концентрации вложений в портфеле можно заработать хорошую доходность.

2021-01-0608 min

Trade Talk Правило 72 для расчета сложного процента в инвестицияхКак Уоррену Баффету удалось увеличить каждый вложенный доллар в 27 тысяч раз? Ответа в этом видео не будет, но зато вы вспомните или узнаете о правиле 72. Оно позволяет нам в уме вычислять сложный процент, что является основной долгосрочных инвестиций и построения капитала. Наш мозг привык к простым линейным расчетам, мы можем прибавлять, отнимать или умножать. А вот когда необходимо рассчитать сложный процент на ваши вложения, эта задача уже становиться просто невыполнимой. При этом подобный рост вашего капитала даже представить сложно. Самым простым способом станет расчет срока, к которому ваши вложения удваиваются, вот такие расчеты нами всегда выполняются и воспринимаются достаточно просто. И здесь поможет правило 72!

2021-01-0308 min

Trade Talk Инвесткопилка от Тиньков - результаты инвестиций за 2020 годВ июне 2020 Тиньков выпустили продукт Инвесткопилка. На канале у меня уже было три выпуска, посвященные этому инструменты, ниже будет ссылка на плейлист. Прошло полгода и в сегодняшнем выпуске хочу рассказать вам о том, какая доходность была у вечных портфелей Тиньков, которые лежат в основе Инвесткопилки. Почему доход составил мизерные 0,74%, при том, что сам портфель в USD показал доход в 12%.

2020-12-3011 min

Trade Talk Инвестиции в золотодобывающие компанийЗолото в 2020 году дало доходность в районе +23%, аналогично и акции золотодобывающих компаний возвращали инвесторам вложения через рост стоимости и дивиденды. Многие аналитики пророчат рост до уровня $2500 за тройскую унцию в 2021 году, но для инвестиций в компании, связанные с золотом даже текущих уровней достаточно, чтобы показать хорошую доходность и дивиденды. На фоне все больших пакетов помощи и бесконечной программы QE, ликвидности на рынке будет достаточно чтобы если не отправить цены на золото вверх, то хотя бы продержать их выше $1800 достаточно долго, чтобы золотодобывающие компании смогли на этом заработать. Составил список золотодобывающих компаний, которые доступны инвесторам, как квалифицированным, так и без статуса, в которые можно вложить деньги, если вы так же как Уоррен Баффет не любите само золото, но готовы заработать на его высоких ценах. Тем более, что в секторе можно найти 2-4 компании, которые могут быть интересны для долгосрочных инвестиций.

2020-12-2914 min

Trade Talk Взлет инвестиций в IPOПоследние 3 года идет какой-то сумашседший бум в IPO. Даже старик Баффет не выдержал и в этом году вложился на первичном размещении акций в компанию Snowflare(на обложке видео как раз показан рост стоимости EV компании). Многие инвесторы не до конца понимая риски вложений в IPO бегут участвовать в них через ФФ, или покупают их фонд, о котором у меня уже был выпуск на канале, ссылка ниже. Тиньков так же не удержались и решили воспользоваться хайпом, но получилось пока только в маркетинг, что там будет с доходностью пока большой вопрос, а вот риски инвесторы получают по полной. Давайте попробуем разобраться как ведут себя IPO компаний в разные периоды экономического цикла, как рост стоимости акций в первый день связан со ставками ФРС и почему все может быстро закончится, если рынок вдруг заревет медведем? Фонд первичных размещений - https://youtu.be/UJIl2RlnHYk Фонд "IPO" Тиньков - https://zen.yandex.ru/media/id/5fb3a5ccab2b090d4e9e826e/fond-ipo-ot-tinkov-investicii-5fd236ce1f9c5a415528ecef

2020-12-1416 min

Trade Talk Сбербанк по 250 - покупать или продавать?Акции Сбербанка за месяц набрали +27%, на всех рынках после выборов в США начался тотальный RISK ON, и главный вопрос - стоит ли вообще инвестировать в акции Сбербанка обычные или привилегированные по текущим ценам(250 руб). Разного рода скринеры говорят о том, что бумаги на текущий момент переоценены на +40% и более. На канале у меня уже был небольшой разбор перспектив Сбера, сегодня вернулся к тому же расчету(не инвестбанкир, поэтому простая табличка с EPS, можете посмеяться в комментариях) с поправкой на отчетность 3 квартала. Банк чувствует себя вполне уверенно и превысил прогнозы аналитиков по финансовым результата. Кроме того, ЦБ по ожиданиям в следующем году уберет с рынка еще 30-35 мелких банков, это так же повлияет на сам рынок и усилит крупных игроков. Сбер не сидит сложа руки и на Investor Day уже объявил, что ожидает увеличение доходов от небансковского сектора к 2023 году до 5% и к 2030 году до 20-30%. Это верное направление развития, без которого сам банковский бизнес очень быстро упрется в потолок. Хотел рассказать свои мысли максимально коротко, но как обычно, выпуск получился на 20 минут, если вам лень слушать - да, для меня цена приемлемая и регулярные покупки не буду останавливать, а вот заходить сверх планового объема не буду.

2020-12-0120 min

Trade Talk Почему частые выплаты дивидендов это выгодноКак частота выплат дивидендов и их реинвестирование влияет на общую доходность ваших вложений в акции. Очевидно, что математика в случае дивидендных компаний будет на стороне частых выплат. Вот и давайте попробуем рассмотреть на примере компании Realty Income(O), которая входит в список дивидендных аристократов и платит своим акционерам каждый месяц, и посчитаем, как на доходность вложений за последние 5 лет повлияли бы выплаты один раз в 3 месяца, 6 месяцев и один раз в год. К сожалению, на российском рынке не так много компаний, которые платят хотя бы два раза в год, не говоря, уже о четырех или двенадцати. Теперь мы с вами понимаем, что при получении дивидендов один раз в год, наши потери равны приблизительно 6% за пять лет. И с каждым годом это отставание будет увеличиваться. Несмотря на высокую дивидендную доходность, как видите, на нашем рынке эмитентам еще есть куда развиваться.

2020-11-3014 min

Trade Talk Результаты IPO OZON и разница акций стоимости и роста(Value vs Growth)OZON провел первичное размещение сразу на бирже в Штатах и России. Компании удалось привлечь почти $1 млрд, при этом если андеррайтеры воспользуются опционом, привлечено будет больше $1млрд. При этом сам по себе бизнес пока не вышел на безубыточность, компания продолжает рост. Вот поэтому давайте сегодня обсудим разницу между компаниями стоимости(Value stocks) и роста(Growth stocks). Почему не включать в портфель только компании роста и в каком варианте стоит присмотреться внимательнее к акциям стоимости.

2020-11-2522 min

Trade Talk Новогоднее ралли на рынке акций 2020Аналитики Goldman Sachs считают, что до конца 2020 года индекс S&P500 сможет вырасти до значения 3700. Если смотреть на рынок акций, начиная с мартовских глубин, движение было только вверх. Любые коррекции или были локальными падениями на громких новостях и быстро отыгрывали вверх, или как в ноябре, стали просто триггером к тому чтобы начать перекладываться из супер популярных акций ИТ компаний в широкий индекс и в недооцененные бумаги. На этом фоне, кажется, нет ни одного фактора, который мог бы остановить этот подъем цен на акции. Кроме коронавируса.

2020-11-1518 min

Trade Talk Что будет с рынками если победит Байден? - часть 2В сегодняшнем выпуске дополню видео с интервью Малека Дудакова, которое вышло буквально 30 минут назад. Давайте пройдемся по основным темам: 1. Влияние на бюджетную политику 2. Внешняя политика 3. Влияние на ДКП - ФРС продолжит период низких ставок Телеграм канал Малек Дудаков - https://t.me/malekdudakov Yotube канал Малек Дудаков - https://www.youtube.com/channel/UC4Qbtepb-jpMFMWLSppzq2Q/featured

2020-11-0418 min

Trade Talk А что если выберут Байдена? - обсудили с Малек ДудаковСегодня у меня в гостях Малек Дудаков, автор телеграм канала https://t.me/malekdudakov где он пишет об американской политике. Постарались обсудить что ждет рынки, если президентом США выберут Джо Байдена, на канале выйдет так же второй выпуск, в котором я подробнее остановлюсь на деталях экономической программы сонного Джо и обсудим во что это может вылиться для инвесторов. Youtube канал Малек Дудаков - https://www.youtube.com/channel/UC4Qbtepb-jpMFMWLSppzq2Q Стрим НОЧЬ ВЫБОРОВ 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=pd_9fLJEC6M Оставляйте в комментариех ваши прогнозы по выборам кто же на 4 года в США займет Белый дом и сможет ли после этого российский фондовый рынок пробить дно 2008-го.

2020-11-0323 min

Trade Talk Дональд Трамп или Джо Байден - какой президент выгоднее для рынка акций?Перед каждыми новыми выборами начинается период волатильности на рынках, инвесторы пытаются угадать кто займет кресло и как это повлияет на экономику и развитие некоторых секторов экономики. Опросы показывают, что на текущий момент лидирует Джо Байден, при этом Дональд Трамп на фоне коррупционного скандала с семейством Байденов начал свое активное наступление на Вашингтонскую бюрократию. Давайте посмотрим на историю фондовых индексов, ставок и показателя безработицы, и стоит ли вообще нам задаваться вопросом - как президент-демократ или президент-республиканец влияют на рынки акций? Дональд Трамп любит хвастаться, что за время его правления средняя доходность рынка акций составила 12,08%. Принято считать, что средняя доходность 8%. Собрал занимательные данные по последним президентам США и как себя вели рынки Выводы напрашиваются интересные - при демократах рынки росли намного быстрее(Билл Клинтон - 24,1%, Барак Обама - 21,86%), если не делать поправку на то как стартовал свои сроки Буш младший(принял страну при кризисе доткомов, отдавал на излете ипотечного кризиса). Значит ли это что при Байдене нас с вами ждет повышенная доходность - вовсе нет. Как говорил Гомер Симпсон - цифры не значат ничего, ими можно объяснить все что угодно! Так и здесь, если не следить за уровнем ставок и цикличностью кризисов, может показаться, что президенты-демократы были полезнее для рынков, однако, именно президенты-республиканцы проводили болезненные реформы и разбирались с дефицитом, что толкало экономику и рынки капитала вверх - одна Рейгономика чего стоит!

2020-10-2528 min

Trade Talk Когда покупать акции ГАЗПРОМ???Сегодня решил поделиться своими мыслями относительно текущей ситуации цена акций ушла ниже 170 рублей за штуку и многие задаются вопросом уже пора покупать #акции #Газпром? Последние 11 лет акции компании находятся под давлением, при этом по мультипликаторам Газпром выглядит весьма привлекательно. #Дивиденды Газпром последние годы только радовали инвесторов. Но 2020-ый год внес свои коррективы и из текущей ситуации падения объемов продаж газа и цен, Газпром будет выбираться несколько лет. Так что у нас с вами как у инвесторов есть возможность подождать хороших уровней по закупке. Но уже даже сейчас акции выглядят хорошим кандидатом для включения в дивидендный инвестиционный портфель

2020-10-1724 min

Trade Talk Интервью с разработчиком идеального telegram bot для инвесторов @AlertStocksBotДрузья, сегодня у меня на канале необычный выпуск - интервью с разработчиком бота в Telegram - @AlertStocksBot. Это эксклюзив для Trade Talk! Если вам понравится такой формат, буду делать больше подобных роликов, поэтому ставьте лайки и оставляйте комментарии. Денис подробно рассказал что подтолкнуло к разработке бота и как он работает. Сценарий использования бота в чатах удивил меня больше всего, буду активно использовать в нашем чате телеграм канала. Уверен, что сам бот постепенно обрастет функционалом, Денис уже объявил, что первая фича в списке - добавить московскую биржу. В Телеграм огромное количество каналов и чатов про инвестиции(не забывайте подписаться на мой https://t.me/trade_talk_tech), которые в ближайшее Обязательно попробуйте воспользоваться ботом сами - просто наберите @AlertStocksBot в ЛЮБОМ чате и дальше действуйте по сообщениям бота. Поставьте для себя несколько оповещений по достижении уровней цен интересных вам инструментов.

2020-10-1033 min

Trade Talk Дивидендный ГЭП в акциях Сбербанка, IPO OZON и коронавирус у Трапа - обзор рынков за неделюНа неделе было сразу несколько знаковых событий, которые будут влиять на рынки и оценить это мы сможем, начиная с понедельника. Во-первых, в бумагах Сбербанка прошла дивидендная отсечка, если смотреть на историю последних двух лет, когда дивиденды были достаточно высокими, ценовой гэп в бумагах закрывался очень неохотно. Причин достаточно много, и главный вопрос сегодня - смогут ли акции Сбербанка быстро вырасти в цене, чтобы закрыть дивидендный гэп и показать какую-то доходность для инвесторов. Прошли слухи о предстоящих IPO компании OZON и IVI. Тут же эта новость подняла почти на 10% акции компании АФК Система, которая владеет пакетом в 42% бумаг электронного магазина. Размещение будет на американской бирже, так что российский массовый инвестор в этом IPO поучаствовать не сможет. Продолжается снижение индекса RGBI и повышение доходностей в государственном долге страны. На фоне необходимости разместить облигаций до конца года на 2 триллиона рублей интересны действия нашего Центрального Банка. Скорее всего мы еще в этом году вслед за банком Турции увидим повышение ключевой ставки. И главное на мировых рынках - Дональд Трамп заболел коронавирусом. Волатильность на этом фоне пошла в рост, и скорее всего нас продолжит трясти до выборов и даже какое-то время после.

2020-10-0429 min

Trade Talk IPO Совкомфлот - стоит ли участвовать?На российском рынке на не балуют первичными размещениями бумаг(IPO). Поэтому о размещении бумаг Совкомфлота заговорили сразу из каждого утюга. Вот давайте и посмотрим что там с бизнесом компании, каковы риски санкций и что у нас с долгосрочной программой развития Инвестиционный меморандум - https://bit.ly/36m2OBe

2020-10-0124 min

Trade Talk ТОП 10 популярных акций/ETF на Мосбирже июль/август 2020Московская биржа регулярно публикует "Народный портфель" - 10 самых популярных акций ETF, начиная с августа 2020 добавилась так же подборка из 10 американских бумаг. Такого рода подборки портфелей интересны с точки зрения понимания куда инвестирует основная масса вновь прибывших на биржу частных лиц. Тут есть все основные трендовые истории с ростом долей Сбербанка под дивиденды и Яндекса под включение в MSCI. Давайте посмотрим динамику этих портфелей за 2019 и 2020 года, хотя не стоит забывать, что исторические доходности не гарантируют таких же в будущем.

2020-09-2727 min

Trade Talk Яндекс покупает Тиньков БанкНовость бродила уже неделю по телеграм каналам и казался стопроцентным фейком до тех пор, пока не появилась публикация на сайте Лондонской биржи с подтверждением обсуждения параметров сделки по покупки Яндексом бизнеса Тиньков Банка. На прошлогоднем ПМЭФ Олег Тиньков уже говорил, что объединенная компания сможет показать зубы Сбербанку и будет стоить на рынке $20 млрд. Капитализация Яндекса уже превысила этот порог, бизнес Тиньков прибавит еще $5млрд. Чем же это может обернуться для акционеров Яндекса и Тиньков Банка, давайте обсудим. Панельная дискуссия на ПМЭФ 2019 Аркадий Волож, Алексей Мордашов и Олег Тиньков - https://youtu.be/vxIOlezqYlE?t=3889

2020-09-2320 min

Trade Talk Покупать акции Сбербанк или акции Тиньков?Выпуск вышел на Youtube пару дней назад, и сегодня уже пошли новости про сделку Yandex-Tinkoff. Комментарий об этом событии будет в следующем подкасте. На российском рынке не так много интересных историй в банковском секторе, тем более после стараний ЦБ по зачистке поляны. Ликвидных бумаг и того меньше, это Сбербанк и ВТБ, в какой-то степени к ним удалось примкнуть бумагам Тиньков. Ни секрет, что "зеленые" копируют фичи из приложения у "желтых", конкуренция дошла до прямого переманивания сотрудников. Но при этом компании все же не сравнимы между собой, не только из-за существенной разницы в капитализации, но и потому что они находятся в разных фазах развития бизнеса. Вот это давайте и обсудим и решим стоит ли в них вкладываться.

2020-09-2222 min

Trade Talk Как выбирать российские акции и стоит ли?Проблема российского рынка в курсе рубля и его истории - за последние 20 лет не было ни одной пятилетки без снижения относительно основных валют(USD, EUR и тд). На этом фоне стоит остро вопрос - а стоит ли вообще инвестировать в российские акции, что выбирать на рынке отдельные бумаги или фонд на индекс Мосбиржи, а главное - как выбирать бумаги в портфель, чтобы потом не кусать локти от потерь покупательской способности вашего рублевого капитала относительно просто наличных долларов. Давайте обсудим и посмотрим на примере портфеля как это может работать.

2020-09-1724 min

Trade Talk Акции Сбербанк - покупать ли под дивиденды?Меньше месяца осталось до отсечки по акциям Сбербанка для получения дивидендов за 2019 год. Котировки последние несколько недель находились под давлением новостей о возможных санкциях и снижениях мировых рынков. Отчет за 8 месяцев по РСБУ продемонстрировал очень хорошую динамику восстановления показателей бизнеса Сбербанка, удастся ли акциям на этом фоне сохранить привлекательность для инвесторов?

2020-09-1418 min

Trade Talk Инвесткопилка от Тиньков - ответы на комментарииЭто третий и, надеюсь, заключительный выпуск про Инвесткопилку. Очень много приходит вопросов в сообщениях в Телеграм и в комментариях на Youtube. И все они об одном и том же - непонимании рисков рыночных инструментов. Решил еще раз рассказать об этой теме на примере сравнения истории по индексу от Тиньков и S&P500.

2020-09-0921 min

Trade Talk Обзор рынков - ИТ сектор возглавил падениеНа неделе фондовые индексы США смогли одновременно обновить исторические максимумы и показать самую высокую скорость падения, которая идет в сравнение только с мартовскими ралли вниз. Акции компаний технологического сектора за два дня скорректировались на 3-7%. Сплит бумаг не поддержал котировки Apple и Tesla.

2020-09-0616 min

Trade Talk Акции Детского мира ушли в свободное обращение на 100%На этой неделе АФК Система и РКИФ объявили об окончательном выходе из состава акционеров компании Детский Мир. Новость появилась сентября, а к концу недели акции уже подешевели ниже цен сделки по продаже пакетов бумаг. Это первая компания на Московской бирже, акции которой на 100% находятся в свободном обращении и не принадлежат какому-то одному или нескольким ключевых акционеров. Давайте обсудим что ждет миноритариев в связи с этим изменением и стоит ли сейчас инвестировать в компанию.

2020-09-0613 min

Trade Talk Инвестиции в IPO через фонд Первичных размещений от Фридом ФинансУчастие в IPO сулит инвесторам очень высокие риски и потенциально высокую доходность. Если бы вы вложились в IPO Tesla, сегодня вы бы заработали 1000% в $. Инструмент стал доступен только для квалифицированных инвесторов. Из подводных камней в IPO если убрать высокую волатильность цен на акции, останутся вопросы выбора самих размещений, аллокации и локап периода. Именно последние три проблемы решает ЗПИФ Первичных размещений от Фридом Финанс, который начал торговаться на Московской бирже. Фонд первичных размещений на Мосбирже - https://bit.ly/31QJSa2 Renaissance Global IPO Index Series - https://bit.ly/2CAIeko История IPO Tesla - https://bit.ly/3atJPVJ

2020-08-1623 min

Trade Talk Инвесткопилка Тиньков - опыт двух месяцев использованияДелюсь опытом использования Инвесткопилки от Тиньков в течении двух месяцев. За это время пробовал копить сначала в рублях и переключился в доллары. На примере расчета покажу что копилка и принципы регулярных пополнений и широкой диверсификации портфеля позволят вам с одной стороны уберечь ваши вложения от сильных падений в период кризиса, с другой стороны дают возможность заработать среднее значение по рынку. Но не используйте Инвесткопилку, если вы не готовы включить этот инструмент менее чем на 2-3 года, есть вероятность попасть с продажей активов в период падения рынков. Ссылка на файл с расчетами по Инвесткопилке из ролика PDF - https://bit.ly/2DY4vcl MacOS Numbers - https://bit.ly/31Yxh4R Диверсификация портфеля и риски вложений в облигации - https://youtu.be/PO_dO2WcwjU Как снижение ставки влияет на рынок акций - https://youtu.be/3Nx-Q0FOm-M

2020-08-1525 min

Trade Talk Акции Tesla новое золотоНа этой неделе рынки все еще смотрят вверх, связано это с хорошими отчетами компаний за первое полугодие, несмотря на все проблемы от коронавируса. В Конгрессе давали показания CEO Apple, Google, Amazon и Facebook, это очень важныф шаг со стороны демократов в США, они показывают, что бизнес современных технологических компаний нужно считать монополией, держатели акций должны хорошенько подумать за кого будут голосовать в этом году. И давайте обсудим что же происходит с акциями Tesla, в ролике не сильно развил эту мысль, но расскажу тут - бизнес Tesla на самом деле достаточно диверсифицирован. Это не просто компания, которая производит хорошие электрокары. Кроме этого есть прибыльный сегмент бизнеса, который занимается производством аккумуляторов для хранения энергии и сегмент, связанный с солнечной энергией. Tesla встряхнула автоиндустрию, если им удастся сделать то, что они заявляют в стратегии - производить лучшие аккумуляторы для накопления энергии и софт, который позволит включить ваши частные солнечные панели для передачи энергии в сеть для продажи. Это так же встряхнет очень капиталоемкий бизнес сектора Utilities. Поэтому, оценивая Tesla, нужно держать это в голове.

2020-08-1517 min

Trade Talk Диверсификация портфеля и риски вложений в облигацииПродолжаю тему обсуждения того как процентные ставки влияют на доходности финансовых активов(акции, облигации, золото). Что нам делать в период нулевых ставок и есть ли риск от вложения в облигации. Почему так важна диверсификация инвестиционных портфелей и как она влияет на снижение риска потерь от ваших вложений Как работает диверсификация в портфелях - https://bit.ly/2YKcqlb Рэй Далио - как работает экономика - https://bit.ly/2OWFccB Телеграм канал Доходъ и график доходностей облигаций - https://t.me/dohod/10083

2020-07-2827 min

Trade Talk Как снижение ставки влияет на рынок акцийЦентральный Банк ожидаемо снизил ключевую ставку до 4,25%. Исторически более низкие ставки приводят к росту спроса на акции и рынки сырья. Кроме того, это один из способов которым правительства поддерживают экономику в кризис. Давайте посмотрим на то как снижение ставки ФРС толкало американские индексы вверх. Ссылка на RUB портфель - https://bit.ly/3fCvmrO Рэй Далио. Как работает экономика - https://bit.ly/2OWFccB Ставка ФРС и индекс S&P500 - https://bit.ly/2OXlvl2

2020-07-2827 min

Trade Talk Обзор рынка и ответы на ваши вопросыРешил собрать ответы на ваши вопросы из комментариев и группы в телеграм и обсудить их в одном видео с обзором рынков. Неделя оказалась очень неудачной для Дональда Трампа, продолжает расти число заболевших коронавирусом и опросы показывают негативный исход голосования. Ответил на вопросы В какой валюте инвестировать в ETF FXRU Кратко пробежались по бумагам SPG, SO, PRU и SPOT Как технологические гиганты зарабатывают миллиарды - https://bit.ly/2Be8tMN

2020-07-2020 min

Trade Talk Инвестиции в сектор Utilities на рынке СШАОчень многие инвесторы на фоне существенного расхождения ситуации на фондовом рынке с реальной экономикой, ожидают коррекции на рынке акций и вкладываются в защитные активы. Сегодня решил рассказать сектор на американском рынке акций, который так же считается защитным, однако, даже с ним есть определенные вопросы Ссылка на файл с таблицами и графиками - https://bit.ly/3gUuAXI Портфель TOP-10 бумаг сектора Utilities в SimplyWall.ST - https://bit.ly/2OkkX8s Ссылка на описание ETF VPU на сайте Vanguard - https://vgi.vg/38V1yof Обзор компании Waste Management - https://youtu.be/MZWHEvTlYyw

2020-07-1528 min

Trade Talk Обзор рынков за неделюВыпуск писал еще в субботу, по техническим причинам выкладываю только сегодня. На неделе было много новостей по Facebook, Mail, Yandex, индексы показали себя достаточно хорошо, несмотря на отсутствие каких-то позитивных новостей по вакцине и открытию экономик.

2020-07-0825 min

Trade Talk Обзор Apple - ждать ли $400 за акцию в этом году?После обзора на Microsoft был постоянный запрос сделать видео по Apple, тем более, что я в прошлом году публиковал шуточный разбор что выгоднее - купить новый iPhone или акции Apple? https://bit.ly/2CQWxBb По итогам WWDC2020 и объявления о переходе на собственные процессоры на ARM архитектуре, тему обходить уже совсем не получается, поэтому записал спонтанное видео про свои мысли об акциях Apple. Забыл упомянуть еще один момент в ролике - история с Intel и производством чипов. Apple сейчас производит процессоры по собственной спецификации на мощностях TSMC, в отличии от CPU Intel, собственные ARM процессоры дают возможность выбирать любого OEM-производителя, а это позволит сокращать затраты. Ну и бонус - многие играют на MAC используя Windows как вторую ОС через Bootcamp, такой трюк больше не пройдет, но это может дать новую жизнь Windows ARM, именно поэтому Microsoft уже и обновили свой офисный пакет для Mac - Intel своими выходками и ценами достали многих в индустрии. Ссылка на двухминутный обзор презентации Apple на WWDC 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=WRCXm3yYejA

2020-06-2822 min

Trade Talk Обзор рынков за неделю 22-26.06.2020Хочу прокомментировать тот ворох событий, что случился всего за неделю. Зацепил в этот же выпуск снижение ставки ЦБ до 4,5%, и конечно, рост статистики по заболевшим в США, что привело фондовые индексы и рынки сырья к небольшой коррекции. Статья с обзором исследований по вакцине от COVID по этой ссылке - https://nyti.ms/3g31mWd Избранные выпуски подкаста - https://bit.ly/2BLWeHi Рассылка "Записки инвестора" - https://bit.ly/3g6GLjB

2020-06-2730 min

Trade Talk Детский Мир - стоит ли покупать акции?В этом выпуске давайте разберем что происходит в бизнесе Детского мира как это отразится на акциях и доходностях инвесторов. В моем портфеле присутствуют как акции так и облигации Детского мира, но давайте посмотрим при каких ценах их стоит покупать, и каких дивидендов нам ждать. Ссылка на презентацию для инвесторов по итогам I 2020 - https://bit.ly/2CmPLCP Интервью Рубена Варданян - https://bit.ly/3dlJ9S9

2020-06-1924 min

Trade Talk Почему я не покупаю акции Роснефть?Инвестируя в бумаги Роснефть нужно помнить, что в ближайшее время какого-то взрывного роста на рынке нефти не предвидится. При этом компания весьма сильно закредитована, о чем извещает инвесторов специфично переоценивая валютные долги по неизвестному курсу. Ну и фактор менеджмента так же не стоит сбрасывать со счетов.

2020-06-1318 min

Trade Talk Стратегия регулярных покупок акцийDollar-Cost Averaging - стратегия усреднения покупки ценных бумаг на рынке для того чтобы снизить риски одномоментных покупок на крупные суммы. Тем самым снижается риск существенной просадки портфеля. При этом инвестор в течении длительного периода времени равномерно выполняет закупки выбранных активов. Например, раз в неделю или раз в месяц. Для портфелей, капитал в которых копится, это идеальная стратегия, которая гарантирует вам усреднение ваших потерь. На фоне того, что фондовые рынки растут вслед за ростом экономик или быстрее, при усреднении инвестор с большей вероятностью оказывается в плюсе. Кроме того, при усреднении и длительном регулярном инвестировании ваш дивидендный доход становится существенно выше. Давайте обсудим какие плюсы есть у данной стратегии и подойдет ли она начинающим.

2020-06-1009 min

Trade Talk Инвесткопилка от ТиньковТиньков Банк представил новый интересный продукт для клиентов - Инвесткопилка. Это счет, на который могут перечисляться регулярные пополнения или небольшие суммы со всех ваших трат. При этом средства будут автоматически инвестироваться в БПИФ от Тиньков - "Вечные портфели". Напомню, по самим БПИФ от Тиньков недавно были отмены комиссий за прибыль. Продукт весьма интересный, кроме того, что он увеличит базу в Тиньков брокере и прибыль от комиссий, он еще и популяризирует инвестиции в стране. Тот редкий случай, когда среди минусов множество плюсов. Давайте обсудим подробнее. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-06-1017 min

Trade Talk Дивидендные аристократы СШАПо просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech сегодня расскажу про список компаний, которые входят в состав S&P500 Dividend Aristocrats Index. Если коротко, то дивидендными аристократами называются компании, которые в течении последних 25 лет без перерыва платили дивиденды и регулярно их увеличивали. Для компаний это достаточно почетное звание, потому что многие инвесторы после его присвоения тут же добавляют их акции в свои портфели. Вот давайте и посмотрим на динамику портфеля из дивидендных аристократов, и как он себя чувствовал в период кризиса 2020. Многие аналитики говорят, что дивидендные бумаги ведут себя лучше остальных при любых падениях рынка. Так ли это? Обещанные ссылки Почему стоит выбирать дивидендные бумаги для своего портфеля - https://bit.ly/2XFyGfq Как выбирать дивидендные бумаги в инвестиционный портфель - https://bit.ly/3gZ2M5r NOBL ETF и список бумаг - https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html Ссылка на PDF с файлом обзора из видео - https://bit.ly/2XF8Wjh

2020-06-0825 min

Trade Talk Акции МТС - выбор для дивидендного портфеляВ секторе телекоммуникаций акции МТС – вполне себе хороший выбор. У компании лучшая в России сеть сотовой связи, быстрорастущий и многообещающий сегмент облачного хранения данных, интегрированные бизнесы электронной коммерции и FinTech – все это должно привлекать пристальное внимание инвесторов. При этом у МТС очень большой долг, который наращивался последние пару лет, что приводит к высокой стоимости затрат на обслуживание. По новостям из квартальных отчетов процентные платежи удалось снизить с 7,7% до 7,4%. При таком масштабе это существенное снижение затрат. Квартальная отчетность показала, что операционные показатели начали заметно улучшаться, при этом и есть хороший потенциал в выбранной стратегии диверсификации. Ну и конечно, дивидендная доходность – ок. 9% на перспективу ближайших пары лет. Квартальная отчетность МТС - https://bit.ly/3eCMNb0

2020-06-0127 min

Trade Talk Mad Covid-19 Index - идеальный портфель акций для кризисаВедущий передачи Mad Money на канале CNBC Jim Cramer несколько дней назад опубликовал MAD COVID-19 Index. В состав индекса входит 100 компаний, с начала года даже с учетом падения этот портфель дал доходность в 25,72% Стоит ли инвестировать в акции из этого индекса при том, что P/E по MAD COVID-19 получился равным 53. Из этой корзины бумаг я взял себе несколько идей на заметку. Jim Cramer в этой подборке компаний показывает, что активное управление портфелем дает вам преимущество перед стартегией пассивного индексного инвестирования. Всегда просто выходить с победной инвестиционной стратегией после завершения битвы. Посмотрим на результаты через год, а пока смотрите какие бумаги вошли в этот портфель. Оригинал списка акций https://www.cnbc.com/2020/04/27/jim-cramer-mad-covid-19-index-of-stocks-to-invest-in-this-tricky-environment.html PDF со списком акций индекса MAD Covid-19 http://bit.ly/2MbZ0HD

2020-05-3124 min

Trade Talk Инвестиции для начинающихЭто не руководство к действию, скорее ответы на вопросы, которые регулярно поступают в комментариях - какого брокера выбрать, что у нас с налоговыми льготами для инвесторов на ИИС и брокерских счетах, как пережить падения на рынках, что такое диверсификация и когда делать ребалансировку портфеля. Обещанные ссылки на книги, о которых говорил в видео: Уильям Бернстайн - Манифест Инвестора - https://bit.ly/2LQSO7K Уильям Бернстайн - Разумное распределение активов - https://bit.ly/2zhPj7Q Алексей Марков - Хулиномика - https://bit.ly/3ebauXQ Бенджамин Грэм - Разумный инвестор - https://bit.ly/2WUDQUx Джон Богл - Руководство разумного инвестора - https://bit.ly/2yxS1FS Ссылки на описание фондов из собранного портфеля: Рейтинг брокеров 2019 - https://bit.ly/2TyeB8w Регистрация в Тиньков Брокере с бонусом - https://bit.ly/2zphGkn Налоговый кодекс статья 219.1 - https://bit.ly/2Zu9BW6 Фонд облигаций ВТБ -http://bit.ly/2Hm73z3 Фонд Еврооблигаций российских эмитентов - https://bit.ly/2WY3DLO Фонд краткосрочных казначейских облигаций США - https://bit.ly/2ys26UC Фонд Индекс Мосбиржи - https://bit.ly/3gatR54 Фонд US Stocks - https://bit.ly/3cZNjPU Фонд IT сектора США - https://bit.ly/36BrKmJ Фонд Золото - https://bit.ly/2XouUFV Ссылка на выпуск про Luckin Coffee - https://youtu.be/ZmZxNU9abgs

2020-05-2529 min

Trade Talk ТОП 10 акций на рынке СШАПо просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech разбираем ТОП 10 акций на рынке США, которые доступный рядовым российским инвесторам. Этот список можно называть по разному - самые большие по капитализации, самые прибыльные за последние годы, самые популярные по объему торгов. Вот давайте и посмотрим на этот список, посчитаем доходность за последний год с небольшим и поразмышляем, что нас ждет с ценами на них в ближайшем будущем.

2020-05-1231 min

Trade Talk Акции Microsoft - стоит ли покупать?По просьбам читателей телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech сегодня разбираем акции Microsoft. Акции компании за последние 5 лет показали отличный рост на +300% с учетом дивидендов. Давайте посмотрим на сильные стороны, почему бумаги растут и какие есть перспективы на фоне выбранной бизнес стратегии компании, финансового состояния, ну и всего того хайпа, который связан с тем, что сегодня это самая дорогая компания в составе индекса S&P500.

2020-05-1033 min

Trade Talk ЦБ покупает ОФЗМировые центробанки практически одновременно снизили ставки и включили невиданные ранее программы количественного смягчения по выкупу долговых инструментов на рынках. Российский Центральный Банк так же не остался в стороне и поддержал рынок госдолга ликвидностью, но как обычно, сделано это было непрозрачно. Если не брать во внимание непрозрачность российской программы количественного смягчения, а сосредоточится только на эффектах, то мера действительно помогла долговому рынку стабилизироваться. Дальше все зависит только от финансового здоровья эмитентов долговых бумаг.

2020-05-0217 min

Trade Talk Ждет ли нас майская распродажа акций?Поговорка Sell in May and Go Away используется инвесторами достаточно давно. Сегодня она тем более актуальна, потому что апрель 2020 для S&P500 выдался самым доходным месяцем с 1987 года. На фоне все ухудшающейся ситуации в экономике США и мировой скорее всего многие инвесторы захотят зафиксировать доходность недавнего месячного ралли и выйти из акций. Это может привести к коррекции на рынках акций, а это в свою очередь и по нашему рынку ударит.

2020-05-0121 min

Trade Talk ТОП 10 акций на МосбиржеПодписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Мосбиржа опубликовала статью с подборкой ТОП 10 акций в портфелях частных инвесторов популярных в феврале и марте 2020 года. Там приводится сравнение доходности бумаг популярных в феврале с доходностью индекса Мосбиржи. Горизонтом сравнения выступает 2019 год, что, на мой взгляд, весьма цинично. Для завлечения инвесторов выбирается лучший период российского фондового рынка, при этом игнорируется последовавший за этим спад на 30%. Поэтому давайте разберём какая доходность этих портфелей будет, если продолжить период измерений до текущего момента. Это позволит вам лучше оценить риски вложений в акции. Но даже в этом случае, депозит проиграл) Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-2823 min

Trade Talk Выпуск 40 - Про высокодоходные облигации и долговой кризисПодписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Сегодня хотел бы затронуть тему плохих долгов и предостеречь инвесторов от погони за доходностью. По итогам снятия карантина мы увидим с вами массовые закрытия бизнесов, дефолты и реструктуризации по облигациям в секторе ВДО, причем повсеместно. Причин тут много, давайте их в сороковом выпуске подкаста и обсудим. В конце поставил часть монолога Познера, но Youtube из-за жалобы отрезает видео, поэтому ссылка на момент интервью здесь - https://www.youtube.com/watch?v=n2I7fnwS4XM&t=29s Ссылка на канал про недвижимость - https://www.youtube.com/watch?v=31VeUJ5-wE8 Ссылка на телеграм канал ProBonds - https://t.me/probonds Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-2438 min

Trade Talk Татнефть отменяет дивиденды?Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/trade_talk_tech Соцсети будоражит сразу две новости - фьючерс на май на нефть WTIушел в отрицательную зону, и совет директоров Татнефть рекомендует собранию акционеров отказаться от выплаты итоговых дивидендов за 2019 год. Стоит ли держать бумаги в дивидендных портфелях, и есть ли смысл в дивидендных акциях в период кризисов? Предыдущее видео про акции Татнеть - Татнефть - акции для дивидендного портфеля Выпуск про инвестиции в Еврооблигации - Инвестиции в Еврооблигации Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-2130 min

Trade Talk Инвестиции в ЕврооблигацииПодписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram На фоне высокой волатильности рынка акций, инвесторы, которые сформировали консервативные портфели из облигаций, сегодня чувствуют себя вполне нормально. Для России инвестиции в облигации всегда сопряжены с риском девальвации рубля, поэтому любая доходность может оказаться отрицательной на горизонте 5-6 лет. Поэтому давайте посмотрим на инвестиции в фонды еврооблигаций и отдельные бумаги и какая в них есть специфика Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-1922 min

Trade Talk Акции Полюс Золото, Polymetal или инвестиции в золотоПодписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Стоит ли вкладываться в ETF на золото? Стоит ли выбрать акции российских золотодобытчиков Полюс Золото и Polymetal? В каждый кризис многие инвесторы в попытке сохранить сжимающиеся портфели бегут перекладывать свои средства в золото. В 2020 году все повторяется. В момент падения в середине марта все активы теряли в цене, в том числе и золото, провалившись до $1473, и меньше чем через месяц золото достигает уровней $1743. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-1915 min

Trade Talk Лукойл - стоит ли покупать акции?Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram На фоне общего роста рынка России и в ожидании сделки по Опек акции нефтяников отростали от своих минимумов 18 марта 2020 года. Давайте рассмотрим дела в Лукойле и стоит ли сейчас инвестировать в акции этой компании. Дивидендная доходность по бумагам средняя по российскому рынку, при этом даже с учетом обвалившегося спроса и цен на нефть компания выглядит очень стабильно и привлекательно для инвесторов. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-1321 min

Trade Talk ЦБ продал Сбербанк - ждать ли падения акций?Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram После новостей о срочной продаже Центральным Банком акций Сбербанка Правительству и рекомендаций ЦБ отсрочить выплаты дивидендов банками, многие расценивают эти шаги как возможное скорое снижений котировок по акциям Сбербанка. Давайте так же посмотрим что может происходить с бумагами и стоит ли держать позицию на горизонт инвестиций в 2-3 года. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-1116 min

Trade Talk Обвал акций Luckin CoffeeПодписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram В прошлом году китайский конкурент Starbuks вышел на IPO, размещение было успешным, бумаги продавались выше $20 за штутку при рекомендуемых $15-17. Основательница компании сразу же была зачислена мировыми финансовыми изданиями в клуб миллиардеров, а в конце 2019 года после выхода финансовой отчетности по рынку были сотни рекомендаций от инвестбанкиров и брокеров о покупке бумаг Luckin Coffe. Закончилось все как и в истории с Enron - в феврале появились слухи о том, что финансовая отчетность компании подделана, после небольшого разбирательства компании пришлось признать это. В январе этого года бумаги стоили выше $50 за штуку. 9 апреля 2020 года Nasdaq остановили торги акциями Luckin Coffee на уровне $4,39 до дальнейших разъяснений эмитента. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-1112 min

Trade Talk Инвестируем в ИТ сервисы - разбор акций AccentureПодписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Продолжаю разбирать отдельные акции, сегодня поговорим про компанию Accenture. Эта бумага доступна российским, в том числе неквалифицированным инвесторам, через санкт-петербургскую биржу. Компания в блоке IT сервисов на финвизе по индексу S&P500 занимает лидирующие позиции, имеет штат из более 500 тысяч сотрудников по всему миру и минимальный уровень долга для бизнеса подобного масштаба. За последние пару недель бумага вернулась к ценам 2019 года, так что давайте разберемся стоит ли вкладываться или уже по покупкам поезд ушел и будем ждать негативных новостей по показателям второго квартала и закупать там. Предыдущие обзоры акций: Сбербанк - уже пора покупать? - https://youtu.be/eQMpDu9oNy8 Татнефть - акции для дивидендного портфеля - https://youtu.be/qPJt3__rjkMАкции Северсталь - стоит ли покупать - https://youtu.be/4hHVqDKhvgAБилл Гейтс инвестирует в Мусор - разбираем Waste Management https://youtu.be/MZWHEvTlYyw Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-0921 min

Trade Talk Татнефть - акции для дивидендного портфеляПодписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram Продолжаю разбирать отдельные акции, сегодня поговорим про Татнефть. Как и у Сбербанка здесь есть обычные и привилегированные акции. Бумага входит во многие дивидендные портфели и обеспечивает хороший пассивный доход для инвесторов. Давайте обсудим, стоит ли их покупать на текущих уровнях или дождаться падения на новое дно? Предыдущие обзоры акций: Сбербанк - уже пора покупать? - https://youtu.be/eQMpDu9oNy8 Акции Северсталь - стоит ли покупать - https://youtu.be/4hHVqDKhvgA Билл Гейтс инвестирует в Мусор - разбираем Waste Management - https://youtu.be/MZWHEvTlYyw Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-0628 min

Trade Talk Акции Северсталь - стоит ли покупать?Продолжаю разбор отдельный акций российских компаний. На этот раз давайте посмотрим на Северсталь. Это одна из самых высокодоходных по дивидендам бумага на нашем рынке, при этом металлурги в текущем моменте практически раздавлены снижением цен и спроса. Полная изоляция во всем мире приводит к остановке потребления, возможно, мы еще не достигли дна, так что надо относится очень внимательно к принимаемому риску. Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке. Обещанные ссылки ниже: Отчеты Северсталь по 2019 году https://www.severstal.com/files/37178/Severstal_annual_report_RUS_2019.pdf https://www.severstal.com/files/37168/Severstal%20-%20Q4%202019%20Presentation_final.pdf Интервью Андрея Лаптева https://innovator.news/interview-of-the-week-andrey-laptev-c9b546ae819a?gi=ccf4fa8b4a45

2020-04-0334 min

Trade Talk Билл Гейтс инвестирует в Мусор - разбираем Waste ManagementФонд Билла и Мелинды Гейтс показывает хорошую динамику с момента своего основания и в целом он состоит из акций компаний, которые можно считать защитными активами, но при этом они дают хороший рост и дивиденды. Давайте посмотрим внимательно на акции компании Waste Management, которая занимается сбором и утилизацией отходов. Обещанные ссылки: Портфель акций Билла Гейтса - Портфель акций Уоррена Баффета - Waste Management на koyfin Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-04-0110 min

Trade Talk Выпуск 24 - Отскочили??? А теперь опять вниз!События с общемировым карантином развиваются стремительно. Давайте под общим шумом новостей разберем, почему же мы так сильно летели вниз в марте и что нам ждать после отскока прошедшей недели. Подробнее про ETF EMB - https://bit.ly/2UK4TQj Подробнее про ETF PFF - https://bit.ly/2xy5oFb Штаб коронавируса - https://t.me/COVID2019_official Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-03-3045 min

Trade Talk Сбербанк - уже пора покупать?Решил записать небольшой обзор по акциям Сбербанка. Не буду грузить здесь анализом долгового портфеля и прогнозами по выручке, сейчас действительность изменилась и опираться на старые прогнозные модели бессмысленно. Коронакризис в России только начинает набирать обороты, сразу встает вопрос - а не пора ли уже заходить в акции Сбербанка? Дивидендная доходность там уже выше 10%! Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-03-2912 min

Trade Talk Выпуск 23 - Индексные фонды убивают рынокСегодня мы видели одно из самых больших падений фондовых рынков за всю историю. Минус 12% по S&P500, на первых 10 минутах торги были остановлены. Одна из проблем того, что мы с вами очень быстро и отвесно летим вниз - индексные фонды ETF от управляющих компаний, таких как Vanguard и BlackRock. Знаменитый Michael Burry в сентябре прошлого года поднимал этот вопрос, что влияние на рынок в период кризиса индексных фондов может быть даже хуже чем CDO в 2008-ом. Вот об этом давайте сегодня и поговорим, пока правительства не закрыли биржи... The Big Short’s Michael Burry Explains Why Index Funds Are Like Subprime CDOs - https://bloom.bg/38YlTHo 26 лет индексных фондов и ETF на рынке - http://bit.ly/3aZ8XSZ Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-03-1622 min

Trade Talk Выпуск 22 - CASH IS KING!!!Это было самое быстрое и глубокое падение фондовых рынков с 80-ых, даже 2008 год выглядел намного более безобидно. Ждать ли отскока от текущих уровней и что правительства будут делать с ценами на нефть и проблемами плохих долгов? И главное, что при всем этом потоке негатива делать частному инвестору? Интервью с CEO Chevron https://www.youtube.com/watch?v=JHKjvcNLeQM Статьи Макса Крайнова о личных финансах, обязательно почитайте - https://www.kraynov.com/personal-finance/articles-money/ Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram, Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-03-1533 min

Trade Talk Выпуск 21 - Коррекция или РецессияЭто коррекция и нам ждать скорого восстановления? Или начало полноценной рецессии и стоит на пару лет попрощаться с бычьим рынком? Две недели беспрерывного падения мировых индексов от шума вокруг ограничительных мер из-за коронавируса. S&P500 упал на 13%. Индекс Мосбиржи упал на 10,88%. Шаблон ведения портфеля в Google Таблицах Статья CNBC про периоды рецессий - https://cnb.cx/2PAsGQX Подписывайтесь на канал Trade Talk в Telegram,Youtube, iTunes и Яндекс.Музыке.

2020-03-0129 min

Trade Talk Выпуск 20 - "Красный понедельник коронавируса""Красный понедельник коронавируса" В сегодняшнем выпуске обсудим как коронавирус наконец сумел раскрасить рынки в красный цвет. Если вы держали заготовленный кэш, самое время начать аккуратные дозакукпи. Почему аккуратные? Потому что не факт что раздача будет окончена только сегодня. Morgan Stanley купил брокера E*trade, крупные инвестбанки решили создать собственную биржу. В этом выпуске буду много говорить про новости, потому что смотреть на красноту в USD портфеле очень не хочется. Посидим и подождем дивидендов, вот тогда-то настроение наладится. Напомню, что в предыдущих видео собирались примеры портфелей отдельно по облигациям, акциям и ETF. Вы можете собрать из всех трех примеров свой собственный, ориентированный на ваши цели: портфель облигаций - https://youtu.be/-eeO33-0dI8 портфель акций - https://youtu.be/wawrdi2Xh3c портфель ПИФ/ETF - https://youtu.be/db8BUXnYIdc Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech Подписывайтесь на канал на Youtube Ссылка на подкаст в Яндекс.Музыке

2020-02-2421 min

Trade Talk Собираем портфель из ETF на мосбиржеСегодня собираем портфель для ленивого инвестора, он будет состоять только из БПИФ/ETF и их будет только три. На основные активы - акции, облигации и золото. Ссылка на портфель в Google Docs - http://bit.ly/2vC3DWn На этот раз портфель рассчитан на совсем небольшой капитал пополнений - менее 10 тысяч рублей, но распределение вы можете использовать хоть для 10 миллионов. В предыдущих выпусках собирал примеры портфелей: 1) портфель облигаций - https://youtu.be/-eeO33-0dI8 2) портфель акций - https://youtu.be/wawrdi2Xh3c Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/tradetalk_tech Если вам не удобно слушать подкаст подписывайтесь на Youtube канал

2020-02-1623 min

Trade Talk Выпуск 18 - Какие акции купить в феврале 2020В сегодняшнем выпуске подкаста обсудим как сформировать портфель из акций на российском рынке. Самый базовый вариант - купить ETF, но если вам он не подходит и доступная сумма для инвестиций не так велика, посмотрите на два варианта портфелей(200 тысяч и 85 тысяч рублей), которые кроме потенциала роста(и падения!!!) могут так же приносить и постоянный дивидендный доход. Ссылка на таблицу Google с примерами портфелей акций - http://bit.ly/3bqRGmJ Какие облигации купить в феврале 2020 - https://youtu.be/-eeO33-0dI8 Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech Подписывайтесь на мой канал на Youtube

2020-02-1027 min

Trade Talk Выпуск 17 - Какие облигации купить в феврале 2020«Не совершайте ошибку: не принимайте мнения за факты.» Рей Далио Первая же неделя коррекции в этом году, посеянная паникой перед коронавирусом привела к тому, что все мировые индексы провалились в красную зону. Изо всех щелей аналитики-медведи предсказывают скорейшую рецесссию. Предлагаю 4 разных по степени доходность/риск облигационных портфеля, которые будут доступны вам через любого брокера. Обещанные ссылки: Куда инвестировать 2-3 тысячи рублей ежемесячно - https://www.youtube.com/watch?v=gYvDRacjFSg Таблица в Google с четырьмя портфелями облигаций на российском рынке из обзора - http://bit.ly/38WzcbG Почему стоит выбрать дивидендные бумаги для своего портфеля (Dividend Growth Strategy) - https://telegra.ph/Pochemu-stoit-vybrat-dividendnye-bumagi-dlya-svoego-portfelya-Dividend-Growth-Strategy-01-01 Как выбирать дивидендные бумаги в инвестиционный портфель (Dividend Growth Strategy часть 2) - https://telegra.ph/Kak-vybirat-dividendnye-bumagi-v-investicionnyj-portfel-Dividend-Growth-Strategy-chast-2-01-04 Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/tradetalk_tech Если вам удобно смотреть скринкаст, подписывайтесь на канал Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCsEELOH4lWfPS8mGbfRQnTw/

2020-02-0222 min

Trade Talk Выпуск 16 - Обзор портфеля в Interactive Brokers 25.01.2020Обсудим в этом выпуске итоги экономического форума в Давосе 2020, как коронавирус обрушил финансовые рынки, в чем обвинил Дерипаска Набиуллину и чего не хватает российским брокерам. Подписывайтесь на мой телеграм канал Trade Talk Tech - https://t.me/tradetalk_tech Если вам не удобно смотреть скринкаст, подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts - https://podcasts.apple.com/ru/podcast/trade-talk/id1496048893 Предыдущий обзор портфеля в Interactive Brokers Пример портфеля в сервисе M1 Finance Канал Олега Дерипаски в telegram

2020-01-2618 min

Trade Talk Выпуск 15 - Рынок облигаций и что выбирать в портфельВыпуск 15-ый подкаста Trade Talk, сегодня обсуждаем текущее состояние мирового и российского долгового рынка. Снижение ставки ЦБ ударило по доходностям бумаг во всех секторах. Это стимулирует компании выходить на облигационный рынок с новыми выпусками, но средняя доходность по крупным компаниям уже "прижалась" к 8%. Обещанные ссылки: Ссылка на видео про ИИС и небольшие инвестиции http://bit.ly/2sDF9uI Ссылка на предыдущий обзор портфеля облигаций в Тиньков Инвестиции - https://youtu.be/wWyxwkcxqEs Ссылка на Google Таблицу с данными по ЖКХ Якутии и VTB Perpetual - http://bit.ly/2G5UTKk Подписывайтесь на телеграм канал https://t.me/tradetalk_tech чтобы не пропускать выпуски и просто интересные инвестиционные рекомендации.

2020-01-2007 min